פרזניוס מדיקל קייר (FMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.26 | 1.40 | 1.42 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.92 | 1.03 | 1.07 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.63 | 1.60 | 4.13 | 2.78 | 1.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.07B | -8.82B | -9.88B | -10.40B | -12.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.76 | 0.75 | 0.89 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.17 | 2.30 | 2.49 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 1.54 | 2.94 | 2.12 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.42 | 4.75 | 3.60 | 3.22 | 4.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.62 | 0.53 | 0.70 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.13 | 19.20 | 19.41 | 21.30 | 11.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.79 | 2.71 | 3.06 | 3.33 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.36% | 25.62% | 24.60% | 25.32% | 25.23% |
| שיעור EBIT | 10.82% | 9.66% | 7.57% | 7.49% | 8.14% |
| שיעור EBITDA | 18.27% | 17.31% | 16.58% | 16.50% | 17.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.69% | 9.31% | 7.59% | 7.04% | 7.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.73% | 7.70% | 5.47% | 5.31% | 6.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.83% | 4.98% | 2.78% | 2.57% | 3.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.11% | 6.07% | 3.83% | 3.77% | 4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.45% | 64.70% | 50.89% | 48.30% | 55.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.30% | 82.78% | 72.03% | 75.43% | 80.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.00% | 3.16% | 1.60% | 1.47% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21% | 6.85% | 3.69% | 3.66% | 4.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.61% | 7.38% | 5.26% | 4.92% | 5.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.21% | 5.34% | 3.53% | 3.30% | 3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.84% | 6.05% | 3.16% | 2.78% | 3.65% |
| תשואת רווחים | 8.84% | 8.29% | 4.19% | 4.42% | 3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 6.25 | 5.67 | 5.35 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 16.04 | 19.78 | 14.81 | 16.41 | 15.24 |
| מחזור מלאי | 6.14 | 6.82 | 7.05 | 6.67 | 6.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 6.51 | 2.66 | 2.61 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.56 | 10.03 | 7.97 | 8.99 | 15.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.84 | 93.51 | 91.48 | 100.77 | 103.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.10 | 58.43 | 64.35 | 68.26 | 69.99 |
| ימי מלאי | 59.49 | 53.53 | 51.77 | 54.75 | 57.78 |
| ימי אשראי מספקים | 22.75 | 18.45 | 24.64 | 22.24 | 23.95 |
| מחזור תפעולי | 124.59 | 111.96 | 116.12 | 123.01 | 127.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.27 | 4.42 | 4.06 | 4.48 | 1.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.32 | 2.91 | 2.87 | 3.31 | 1.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.95 | 1.51 | 1.19 | 1.17 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.71 | 2.00 | 2.28 | 2.59 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.71 | 2.93 | 3.41 | 3.84 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.96% | 14.36% | 13.12% | 17.23% | 8.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.91 | 12.07 | 23.89 | 22.62 | 26.58 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.58 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 0.83 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.90 | 6.96 | 7.62 | 5.80 | 12.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | 4.58 | 5.39 | 4.29 | 8.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.14 | 3.12 | 0.47 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 0.83 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 5.75 | 6.18 | 7.07 | 6.84 | 8.73 |
| שווי חברה | 20.42B | 21.00B | 22.68B | 21.96B | 29.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.75 | 6.18 | 7.07 | 6.84 | 8.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.07 | 1.17 | 1.13 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.44 | 12.38 | 13.44 | 11.30 | 20.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.22 | 8.16 | 9.50 | 8.35 | 13.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.20 | -0.93 | -1.31 | -2.02 | -1.59 |
| הון עצמי למניה | 23.39 | 24.53 | 24.79 | 23.20 | 11.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 36.19 | 33.70 | 32.89 | 33.14 | 16.54 |
| רווח נקי למניה | 1.75 | 1.68 | 0.91 | 0.85 | 0.57 |
| נטל מס | 0.62 | 0.65 | 0.51 | 0.48 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.80 | 0.72 | 0.71 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.67 | 2.74 | 3.22 | 3.59 | 2.42 |
הנתונים מוצגים ב-EUR