פרזניוס מדיקל קייר (FMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58B | 2.39B | 2.63B | 2.17B | 2.49B |
| רווח נקי | 939.75M | 740.87M | 732.46M | 894.33M | 1.22B |
| פחת והפחתות | 1.50B | 1.74B | 1.75B | 1.84B | 1.62B |
| מס הכנסה נדחה | -26.14M | -72.67M | -122.15M | -41.47M | 67.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 32.52M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 132.78M | 444.31M | 561.28M | -128.07M | -97.77M |
| יתרת לקוחות | -66.34M | -73.48M | -151.84M | -46.68M | -163.20M |
| מלאי | -238.84M | 107.90M | -13.14M | -204.31M | -48.53M |
| יתרת ספקים | -14.18M | 155.59M | 108.48M | -356.79M | -363.96M |
| הון חוזר אחר | 452.14M | 254.30M | 617.78M | 479.71M | 477.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.38M | -468.62M | -327.27M | -395.77M | -322.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -666.18M | -84.94M | -544.23M | -734.73M | -1.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -883.73M | -699.36M | -684.60M | -723.99M | -854.36M |
| רכישות, נטו | 223.34M | 606.68M | 137.00M | 1.03M | -381.73M |
| רכישת השקעות | -85.99M | -81.50M | -102.36M | -105.64M | -129.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.20M | 75.13M | 89.60M | 57.67M | 144.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.10M | 16.14M | 36.21M | 24.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.38B | -2.57B | -1.86B | -1.62B | -1.02B |
| פירעון חוב | 767.10M | -1.91B | -1.19B | -1.12B | -358.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -562.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -405.84M | -349.16M | -328.62M | -395.56M | -392.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.17B | -314.99M | -340.11M | -103.80M | -273.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 1.19B | 1.43B | 1.27B | 1.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.97M | 26.20M | -72.61M | -23.16M | 131.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 558.32M | -241.90M | 153.44M | -207.87M | 400.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 1.43B | 1.27B | 1.48B | 1.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 1.19B | 1.43B | 1.27B | 1.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70B | 1.69B | 1.94B | 1.44B | 1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58B | 2.39B | 2.63B | 2.17B | 2.49B |
| הוצאות הוניות | -879.24M | -699.36M | -684.60M | -723.99M | -854.36M |
הנתונים מוצגים ב-EUR