מרמרס אנד מרצ׳נטס בנקשיירס (FMFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 29.57 | 38.77 | 0.24 | 0.29 | 0.21 |
| יחס מהיר | 29.57 | 38.77 | 0.24 | 0.29 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 6.85 | 10.68 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.53 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.12 | 0.10 | 0.87 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -659.90M | -639.92M | -602.33M | -544.60M | -535.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.22 | 0.44 | 0.48 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.55 | 0.30 | 0.32 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.28 | 0.02 | 0.26 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.81 | 13.49 | 15.01 | 15.33 | 15.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.09 | 0.12 | 0.42 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.56 | 0.41 | 0.31 | 0.85 | 4.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.46 | 0.36 | 0.46 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.26 | 30.81 | 13.44 | 11.31 | 14.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.08 | 4.06 | -6.42 | -2.19 | 3.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.20% | 57.73% | 55.22% | 71.19% | 90.67% |
| שיעור EBIT | 21.01% | 16.70% | 13.96% | 26.03% | 37.65% |
| שיעור EBITDA | 22.14% | 18.38% | 15.58% | 27.58% | 39.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.01% | 16.70% | 13.96% | 26.03% | 37.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.01% | 16.70% | 13.96% | 26.03% | 37.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.82% | 13.06% | 10.84% | 19.81% | 28.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.82% | 13.06% | 10.84% | 19.81% | 28.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.30% | 78.20% | 77.65% | 76.09% | 76.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | 0.66% | 0.51% | 0.80% | 1.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.20% | 8.92% | 7.60% | 12.30% | 16.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.15% | 0.85% | 6.95% | 7.62% | 11.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.88% | 2.48% | 4.22% | 5.46% | 7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | 0.67% | 0.51% | 0.81% | 1.14% |
| תשואת רווחים | 12.45% | 10.63% | 6.66% | 11.90% | 12.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.28 | 17.42 | 16.18 | 14.86 | 15.47 |
| מחזור זכאים | 0 | 14.60 | 17.62 | 6.30 | 7.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.30 | 6.18 | 5.37 | 4.92 | 4.54 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | -0.21 | -0.07 | -0.07 | -0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.12 | -4.04 | 1.84 | -33.41 | -25.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.12 | 20.96 | 22.55 | 24.57 | 23.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 24.99 | 20.71 | 57.97 | 48.73 |
| מחזור תפעולי | 21.12 | 20.96 | 22.55 | 24.57 | 23.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 2.10 | 0.73 | 1.92 | 2.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.14 | 1.98 | 0.30 | 1.64 | 2.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.12 | 0.43 | 0.28 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 0.42 | 0.85 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 3.89 | 0.84 | 2.81 | 4.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.88 | 17.86 | 1.71 | 6.84 | 17.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.18 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.78% | 11.50% | 1.48% | 9.34% | 10.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.12 | 9.51 | 14.97 | 8.41 | 8.28 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.23 | 1.63 | 1.66 | 2.39 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.84 | 1.14 | 1.03 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.29 | 8.69 | 67.42 | 10.70 | 9.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.19 | 8.21 | 28.03 | 9.14 | 9.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.30 | -0.44 | -0.39 | -5.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.84 | 1.14 | 1.03 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 10.03 | 10.74 | 4.03 | 3.85 | 9.30 |
| שווי חברה | 104.45M | 87.16M | 24.77M | 34.42M | 102.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.03 | 10.74 | 4.03 | 3.85 | 9.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 1.97 | 0.63 | 1.06 | 3.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.14 | 13.97 | 26.00 | 6.83 | 15.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.28 | 13.19 | 10.81 | 5.83 | 14.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.46 | 18.06 | 15.72 | 14.64 | 13.37 |
| הון עצמי למניה | 21.46 | 20.54 | 17.96 | 16.92 | 15.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 14.94 | 14.02 | 12.60 | 10.51 | 9.22 |
| רווח נקי למניה | 2.36 | 1.83 | 1.37 | 2.08 | 2.66 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.15 | 0.54 | 0.92 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD