מרמרס אנד מרצ׳נטס בנקשיירס (FMFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61M | 2.29M | 5.90M | 7.16M | 11.70M |
| רווח נקי | 5.77M | 4.28M | 6.42M | 8.09M | 8.15M |
| פחת והפחתות | 741.00K | 641.00K | 511.85K | 486.84K | 488.00K |
| מס הכנסה נדחה | -89.00K | 257.00K | 392.00K | -250.67K | -160.07K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.00K | 42.79K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -407.00K | -1.31M | 121.00K | -419.97K | 3.22M |
| יתרת לקוחות | -96.00K | -258.00K | -364.95K | -206.72K | 448.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -54.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 275.00K | -480.00K | 1.13M | 54.00K | -113.71K |
| הון חוזר אחר | -586.00K | -573.00K | -646.91K | -213.25K | 2.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 596.00K | -1.59M | -1.58M | -750.36K | 11.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.06M | -22.71M | -42.36M | -35.36M | -58.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -370.00K | -1.34M | -863.42K | -3.21M | -300.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39M |
| רכישת השקעות | -1.02M | -3.84M | -49.74M | -19.19M | -130.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.85M | 42.31M | 13.34M | 21.70M | 34.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.52M | -61.18M | -5.10M | -34.66M | 36.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.47M | 40.39M | 73.88M | 9.00M | 32.77M |
| פירעון חוב | 57.14M | -34.89M | 16.11M | 13.11M | -19.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.33M | -1.38M | -1.24M | -1.23M | -1.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.35M | 76.65M | 59.01M | -2.88M | 53.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.68M | 64.66M | 44.69M | 7.26M | 26.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.98M | 19.97M | 37.43M | -19.20M | -14.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.66M | 44.69M | 7.26M | 26.46M | 40.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.68M | 64.66M | 44.69M | 7.26M | 26.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.24M | 953.00K | 5.04M | 6.75M | 11.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61M | 2.29M | 5.90M | 7.16M | 11.70M |
| הוצאות הוניות | -370.00K | -1.34M | -863.00K | -410.84K | -300.40K |
הנתונים מוצגים ב-USD