פרדי מאק (FMCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 2.73 | 2.95 | 0 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.50 | 2.73 | 2.95 | 0 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 0 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.51 | 0.27 | 0 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.51 | 0.45 | 1.27 | 1.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.34T | -3.32T | -3.25T | -3.22T | -3.15T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| יחס חוב להון עצמי | 43.96 | 48.38 | 55.48 | 67.35 | 85.23 |
| יחס חוב להון | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | 45.24 | 49.69 | 56.85 | 68.75 | 86.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.82 | 0.98 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1,327.92 | 103.83 | 312.52 | 1,169.26 | 2,761.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,091.56 | 1,086.41 | 1,052.28 | 1,020.71 | 995.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.48 | 27.66 | 29.22 | 243.13 | 271.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 94.70% | 91.86% | 93.89% | 59.72% | 59.74% |
| שיעור EBITDA | 95.54% | 92.72% | 93.89% | 59.72% | 59.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 94.70% | 91.86% | 93.89% | 59.72% | 59.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.93% | 10.08% | 12.29% | 59.72% | 59.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.59% | 8.09% | 9.86% | 47.68% | 48.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.59% | 8.09% | 9.86% | 47.68% | 48.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.37% | 80.32% | 80.24% | 79.84% | 80.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.60% | 10.97% | 13.09% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.37% | 0.31% | 0.35% | 0.32% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.88% | 15.25% | 19.90% | 22.08% | 25.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.70% | 3.52% | 3.36% | 0.40% | 0.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 97.25% | 90.53% | 134.17% | 0.32% | 0.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.37% | 0.31% | 0.35% | 0.32% | 0.29% |
| תשואת רווחים | 101.09% | 32.72% | 112.13% | 383.35% | 816.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.82 | 10.82 | 10.90 | 2.23 | 2.28 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 9.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.87 | 2.34 | 5.01 | 2.14 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.73 | 33.74 | 33.47 | 126.49 | 120.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.73 | 33.74 | 33.47 | 163.91 | 160.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 39.64 |
| מחזור תפעולי | 33.73 | 33.74 | 33.47 | 163.91 | 160.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.42 | 5.99 | 2.05 | 2.35 | 3.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.42 | 5.99 | 2.05 | 2.35 | 3.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.34 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 554.88% | 59.08% | 62.67% | 277.02% | 1,043.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,070.27 | -420.75 | 2,180.00 | 0.26 | 0.12 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.25 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.47 | 0.18 | 0.06 | 0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.18 | 1.69 | 1.60 | 0.36 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.69 | 1.60 | 0.36 | 0.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.90 | 0.25 | -21.18 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.47 | 0.18 | 0.06 | 0.03 |
| מכפיל שווי חברה | 26.50 | 27.93 | 29.31 | 243.34 | 271.52 |
| שווי חברה | 3.42T | 3.43T | 3.31T | 3.21T | 3.15T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.50 | 27.93 | 29.31 | 243.34 | 271.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.31 | 25.89 | 27.52 | 145.33 | 162.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 239.19 | 177.18 | 499.47 | 421.78 | 264.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.19 | 177.18 | 499.47 | 421.78 | 264.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.05 | 21.76 | 18.42 | 13.26 | 11.45 |
| הון עצמי למניה | 24.05 | 21.76 | 18.42 | 14.76 | 11.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 41.73 | 40.99 | 37.19 | 6.83 | 6.01 |
| רווח נקי למניה | 4.00 | 3.32 | 3.67 | 3.26 | 2.88 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 1.21 | 0.56 | 0.72 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD