Farmers & Merchants Bancshares (FMBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.03 | 0.05 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.03 | 0.05 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.02 | 0.04 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0 | 0.05 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -193.32M | -202.08M | -220.08M | -235.51M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 2.32 | 2,182.05 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.70 | 1.00 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.70 | 1.00 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.95 | 23.39 | 30,200.18 | 44.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.41 | 0.02 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | 0.31 | -0.08 | 1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.06 | 3.40 | 2.89 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.61 | 88.30 | 71.18 | 18.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.95 | 13.25 | 47.73 | -7.10 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.43% | 100.00% | 78.41% | 0.07% |
| שיעור EBIT | 11.79% | 9.52% | -1.72% | 9.66% |
| שיעור EBITDA | 14.84% | 14.16% | 2.21% | 13.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.79% | 9.75% | -1.72% | 9.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.79% | 9.52% | -1.72% | 9.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.37% | 8.05% | -0.74% | 7.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.37% | 8.05% | -0.74% | 7.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.51% | 84.49% | 42.93% | 80.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 97.68% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.53% | 0.34% | -0.04% | 0.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.38% | 8.02% | -1,057.25% | 13.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.71% | 2.75% | -0.17% | 0.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.53% | 2.32% | -0.06% | 0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.53% | 0.34% | -0.04% | 0.31% |
| תשואת רווחים | 13.12% | 11.75% | -1.40% | 10.98% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 9.06 | 7.74 | 9.33 | 10.71 |
| מחזור זכאים | 31.88 | 38.11 | 0.79 | 160.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -10.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 2.69 | 0 | 2.97 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.06 | -0.12 | -0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.84 | 37.55 | -423.23 | -2.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.28 | 47.13 | 39.12 | 34.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -34.58 |
| ימי אשראי מספקים | 11.45 | 9.58 | 462.35 | 2.28 |
| מחזור תפעולי | 40.28 | 47.13 | 39.12 | -0.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.66 | 4.36 | 2.53 | 4.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.15 | 3.84 | 0.92 | 2.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.52 | 1.61 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.88 | 0.36 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.43 | 2.90 | 0.97 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.11 | 8.40 | 1.57 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.00% | 16.78% | 4.25% | 10.59% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 7.63 | 8.51 | -71.52 | 9.11 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.68 | 0.53 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.68 | 756.19 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.00 | 5.96 | 23.53 | 9.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62 | 5.25 | 8.54 | 6.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.01 | 0.65 | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.68 | 756.19 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 11.76 | 18.08 | 71.60 | -1.71 |
| שווי חברה | 20.88M | 23.67M | 17.59M | -2.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.76 | 18.08 | 71.60 | -1.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 2.56 | 1.58 | -0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.22 | 22.29 | 70.57 | -2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.29 | 19.64 | 25.61 | -1.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.13 | 33.53 | 28.56 | 21.47 |
| הון עצמי למניה | 48.13 | 33.53 | 0.03 | 21.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.16 | 0.57 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 43.04 | 33.44 | 41.01 | 38.32 |
| רווח נקי למניה | 4.03 | 2.69 | -0.30 | 2.96 |
| נטל מס | 0.80 | 0.84 | 0.43 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.62 | -8,374.83 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD