Farmers & Merchants Bancshares (FMBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85M | 1.21M | 686.74K | 1.18M | 2.00M |
| רווח נקי | 1.12M | 743.52K | -82.00 | 803.08K | 872.02K |
| פחת והפחתות | 365.66K | 429.00K | 0 | 664.99K | 925.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 359.75K | 213.97K | 421.30K | -199.51K | 349.58K |
| יתרת לקוחות | -126.81K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 486.56K | 213.97K | 421.30K | -199.51K | 349.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.18K | -181.16K | 265.52K | -84.88K | -147.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.58M | 16.74M | 14.52M | -14.25M | -31.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -141.11K | -143.42K | -437.46K | -409.02K | -273.04K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -28.95M | -61.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.99M | 15.44M | 17.39M | 14.68M | 18.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.27M | 1.44M | -2.86M | 424.95K | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.33M | -18.96M | -23.77M | 13.14M | 21.78M |
| פירעון חוב | -3.90M | 4.60M | 12.80M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 45.38K | 106.18K | 12.50K | 45.40K | 40.32K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -276.36K | -271.53K | -271.53K | -269.21K | -267.93K |
| פעילויות מימון אחרות | -3.20M | -23.39M | -36.31M | 13.36M | 22.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.28M | 4.18M | -8.56M | 13.76M | 13.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.10M | -1.02M | -8.56M | 67.45K | -7.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18M | 5.20M | 13.76M | 13.69M | 21.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.28M | 4.18M | -8.56M | 13.76M | 13.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.71M | 1.06M | 249.27K | 774.65K | 1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85M | 1.21M | 686.74K | 1.18M | 2.00M |
| הוצאות הוניות | -141.11K | -143.42K | -437.46K | -409.02K | -273.04K |
הנתונים מוצגים ב-USD