פארמרס אנד מרצ'נטס בנק אוף לונג ביץ' (FMBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.92M | 107.50M | 108.39M | 190.88M | 193.71M |
| רווח נקי | 68.35M | 44.88M | 70.01M | 109.00M | 115.21M |
| פחת והפחתות | 9.24M | 0 | 9.20M | 8.77M | 8.98M |
| מס הכנסה נדחה | 2.04M | 0 | -4.51M | 234.00K | -852.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.10M | 0 | 7.52M | 6.93M | 7.50M |
| שינוי בהון החוזר | 1.90M | 11.50M | -20.72M | 8.25M | -6.82M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.90M | 11.50M | -20.72M | 8.25M | -6.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.30M | 51.13M | 46.88M | 57.70M | 69.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 200.05M | 670.86M | 437.31M | -1.78B | -1.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.81M | 0 | -38.01M | -11.18M | -21.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 11.00K | -44.90M |
| רכישת השקעות | -817.91M | 0 | -21.10M | -1.10B | -2.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 645.07M | 0 | 465.08M | 628.73M | 955.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 385.70M | 670.86M | 31.34M | -1.30B | 226.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.24M | -353.48M | -65.09M | 434.96M | 1.45B |
| פירעון חוב | -200.00M | -417.51M | 300.00M | 700.00M | -145.68M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.63M | -15.39M | -476.00K | -19.52M | -8.06M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.20M | -15.57M | -15.65M | -15.77M | -15.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 263.45M | 94.99M | -348.96M | -229.75M | 1.62B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.05B | 623.47M | 142.86M | 1.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 361.21M | 424.89M | 480.61M | -1.16B | 290.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05B | 623.47M | 142.86M | 1.30B | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.05B | 623.47M | 142.86M | 1.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.11M | 101.61M | 91.48M | 179.71M | 172.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.92M | 107.50M | 108.39M | 190.88M | 193.71M |
| הוצאות הוניות | -12.81M | -5.90M | -16.91M | -11.18M | -21.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD