פירסט מיד אילינוי בנשארס (FMBH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.67 | 0.61 | 0.34 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.47B | -5.88B | -5.45B | -5.45B | -4.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.59 | 0.68 | 0.79 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.36 | 8.31 | 8.88 | 9.56 | 10.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.36 | 0.30 | 0.26 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.59 | 1.00 | 0.81 | 0.83 | 2.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.59 | 0.64 | 0.81 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.82 | 28.53 | 29.46 | 33.50 | 42.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 2.25 | 3.58 | 4.72 | 6.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.16% | 72.80% | 69.98% | 70.44% | 87.28% |
| שיעור EBIT | 16.19% | 25.12% | 23.34% | 23.17% | 31.89% |
| שיעור EBITDA | 20.79% | 29.36% | 27.99% | 27.07% | 37.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.19% | 25.12% | 23.34% | 23.17% | 31.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.33% | 25.12% | 23.34% | 23.17% | 31.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.01% | 19.69% | 17.64% | 18.06% | 25.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.01% | 19.69% | 17.64% | 18.06% | 25.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.72% | 78.39% | 75.58% | 77.98% | 79.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.98% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.09% | 1.15% | 1.05% | 0.91% | 1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.86% | 9.57% | 9.32% | 8.69% | 11.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.94% | 8.55% | 8.33% | 7.11% | 7.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 5.86% | 5.41% | 4.73% | 4.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.12% | 1.19% | 1.09% | 0.94% | 1.11% |
| תשואת רווחים | 7.50% | 9.85% | 9.00% | 9.13% | 11.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.74 | 11.67 | 11.58 | 10.88 | 10.10 |
| מחזור זכאים | 24.04 | 21.92 | 25.43 | 20.75 | 10.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 4.50 | 3.92 | 3.30 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.29 | 14.64 | 17.18 | 15.96 | 2.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.47 | 31.29 | 31.53 | 33.55 | 36.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.18 | 16.65 | 14.35 | 17.59 | 33.53 |
| מחזור תפעולי | 37.47 | 31.29 | 31.53 | 33.55 | 36.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.79 | 5.48 | 5.23 | 3.32 | 3.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.67 | 5.20 | 5.02 | 3.16 | 3.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.58 | 4.33 | 4.56 | 3.12 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.42 | 19.12 | 25.16 | 19.90 | 13.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.19% | 13.32% | 13.63% | 9.11% | 9.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.50 | 10.16 | 11.12 | 10.95 | 8.87 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 2.00 | 1.96 | 1.98 | 2.26 |
| מכפיל הון | 1.21 | 0.97 | 1.04 | 0.95 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.88 | 7.51 | 7.33 | 10.98 | 10.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55 | 7.11 | 7.04 | 10.42 | 9.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | 0.63 | 2.52 | -0.88 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 0.97 | 1.04 | 0.95 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 17.45 | 9.05 | 10.58 | 12.02 | 12.39 |
| שווי חברה | 1.65B | 1.24B | 1.32B | 1.24B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.45 | 9.05 | 10.58 | 12.02 | 12.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.63 | 2.66 | 2.96 | 3.26 | 4.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.38 | 9.99 | 11.08 | 18.06 | 21.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.04 | 9.47 | 10.64 | 17.15 | 20.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.30 | 29.56 | 24.56 | 24.29 | 22.97 |
| הון עצמי למניה | 41.64 | 40.16 | 35.56 | 36.42 | 31.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 17.21 | 19.52 | 18.79 | 17.52 | 14.19 |
| רווח נקי למניה | 3.79 | 3.84 | 3.31 | 3.17 | 3.62 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.43 | 1.58 | 1.05 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD