פירסט מיד אילינוי בנשארס (FMBH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.87M | 124.43M | 72.42M | 65.82M | 69.60M |
| רווח נקי | 91.75M | 78.90M | 68.94M | 72.95M | 51.49M |
| פחת והפחתות | 19.77M | 20.78M | 14.90M | 15.06M | 14.45M |
| מס הכנסה נדחה | -2.34M | 590.00K | 16.74M | -2.23M | -3.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.64M | 2.36M | 1.66M | 1.80M | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | 9.58M | 21.27M | -28.84M | -24.96M | -10.72M |
| יתרת לקוחות | -1.31M | -3.56M | -2.70M | -6.72M | 2.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.26M | 217.00K | 1.05M | 1.54M | -1.81M |
| הון חוזר אחר | 8.63M | 24.61M | -27.19M | -19.78M | -11.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.47M | 534.00K | -973.00K | 3.20M | 16.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -302.63M | -7.51M | 474.38M | -178.69M | -482.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.85M | -4.95M | -3.64M | -5.02M | -3.70M |
| רכישות, נטו | -2.42M | -8.94M | 44.62M | 67.32M | 27.06M |
| רכישת השקעות | -132.13M | -20.16M | -1.46M | -12.75M | -692.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 169.31M | 124.00M | 450.24M | 185.99M | 238.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | -330.55M | -97.46M | -15.38M | -414.23M | -52.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 305.46M | -138.76M | -556.17M | 96.70M | 164.22M |
| פירעון חוב | -2.32M | -40.63M | -201.14M | 333.89M | -35.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 1.05M | 1.00M | 1.24M | 1.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -724.00K | -659.00K | -465.00K | -340.00K | -326.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -23.40M | -22.37M | -19.56M | -17.83M | -14.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 330.77M | -76.16M | -336.01M | -220.27M | 212.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 254.92M | 121.22M | 143.06M | 152.43M | 168.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 133.70M | -21.85M | -9.37M | -16.17M | -248.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.22M | 143.06M | 152.43M | 168.60M | 417.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 254.92M | 121.22M | 143.06M | 152.43M | 168.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 124.03M | 119.48M | 68.78M | 60.80M | 65.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.87M | 124.43M | 72.42M | 65.82M | 69.60M |
| הוצאות הוניות | -6.85M | -4.95M | -3.64M | -5.02M | -3.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD