Flyexclusive (FLYX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.28 | 0.49 | 0.53 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.26 | 0.47 | 0.50 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.02 | -0.04 | 0.04 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.14 | -0.11 | 0.14 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -591.97M | -449.89M | -405.99M | -368.91M | -315.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.04 | -0.81 | -1.61 | 6.73 | -58.72 |
| יחס חוב להון | 23.62 | -4.37 | 2.63 | 0.87 | 1.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.52 | -0.58 | -2.57 | 0.78 | 1.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.00 | -1.47 | -2.75 | 11.21 | -96.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.32 | -0.46 | -0.07 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.88 | -2.33 | -3.91 | -1.68 | -1.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.52 | 1.40 | 3.18 | 2.48 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.62 | 9.71 | 14.15 | 20.11 | 10.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.08 | -9.68 | -5.20 | -54.40 | 10.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.93% | 8.69% | 11.32% | 7.67% | 12.96% |
| שיעור EBIT | -8.29% | -12.15% | -24.53% | -10.31% | 1.29% |
| שיעור EBITDA | -2.80% | -5.88% | -16.67% | -1.75% | 8.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.96% | -13.28% | -25.29% | -11.83% | -3.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.06% | -17.85% | -31.00% | -17.36% | -1.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.28% | -4.68% | -6.44% | -14.85% | 1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.07% | -17.86% | -31.01% | -17.36% | -1.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.42% | 26.23% | 20.77% | 85.56% | -145.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.70% | 134.37% | 122.56% | 146.67% | 33.74% |
| תשואה על הנכסים | -4.85% | -4.00% | -3.91% | -8.99% | 1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.78% | 5.89% | 10.77% | -100.80% | -118.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.43% | -29.36% | -33.99% | -12.46% | -3.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.49% | -21.07% | -23.13% | -9.89% | -3.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.85% | -4.00% | -3.93% | -9.03% | 1.23% |
| תשואת רווחים | -34.11% | -15.71% | -28.10% | -51.15% | 3.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.54 | 35.49 | 26.97 | 94.39 | 14.37 |
| מחזור זכאים | 8.60 | 11.19 | 14.30 | 9.65 | 12.80 |
| מחזור מלאי | 53.52 | 67.72 | 51.29 | 56.62 | 47.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.21 | 0.99 | 0.93 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.85 | 0.61 | 0.61 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.89 | -2.17 | -2.56 | -5.63 | -92.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.28 | -16.95 | -4.88 | -27.51 | 4.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.36 | 10.28 | 13.53 | 3.87 | 25.40 |
| ימי מלאי | 6.82 | 5.39 | 7.12 | 6.45 | 7.69 |
| ימי אשראי מספקים | 42.46 | 32.62 | 25.53 | 37.82 | 28.51 |
| מחזור תפעולי | 19.18 | 15.67 | 20.65 | 10.31 | 33.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.25 | -0.46 | 0.52 | 1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.80 | -0.89 | -2.86 | -4.55 | -3.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 1.14 | 2.40 | 5.07 | 5.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.29 | -3.63 | 6.23 | -8.74 | -2.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 0.21 | -0.19 | 0.07 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | 0.22 | -0.19 | 0.10 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.03 | -0.03 | 0.03 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.27% | -21.66% | -90.78% | -82.75% | -65.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.41 | -4.07 | -2.94 | -1.96 | 25.58 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.30 | 0.23 | 0.29 | 0.48 |
| מכפיל הון | -0.28 | -0.37 | -0.38 | 1.97 | -30.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.11 | -4.62 | -1.10 | -1.21 | -1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 16.74 | -6.86 | 10.57 | 3.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.73 | 0.05 | 0.00 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.28 | -0.37 | -0.38 | 1.97 | -30.23 |
| מכפיל שווי חברה | -27.15 | -14.74 | -6.58 | -70.95 | 15.85 |
| שווי חברה | 309.13M | 325.78M | 358.97M | 392.57M | 431.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.37 | -14.74 | -6.58 | -70.95 | 15.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.87 | 1.10 | 1.24 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.14 | -13.43 | -5.27 | -5.18 | -4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.34 | 48.71 | -32.85 | 45.31 | 9.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.01 | -3.09 | -0.56 | 1.99 | 1.60 |
| הון עצמי למניה | -4.08 | -10.97 | -8.22 | 2.79 | -0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 7.50 | 13.80 | 13.75 | 18.94 | 11.38 |
| רווח נקי למניה | -0.40 | -0.65 | -0.89 | -2.81 | 0.22 |
| נטל מס | 0.40 | 0.26 | 0.21 | 0.86 | -1.46 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.47 | 1.26 | 1.68 | -1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.41 | -0.10 | 0.11 | -0.16 | -10.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD