Flyexclusive (FLYX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69M | -10.93M | 8.67M | 45.64M | 57.21M |
| רווח נקי | -67.11M | -101.50M | -54.74M | -4.15M | 2.24M |
| פחת והפחתות | 23.59M | 25.71M | 26.98M | 23.11M | 17.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.48M | 753.00K | 882.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.90M | 36.63M | 20.87M | 26.22M | 35.29M |
| יתרת לקוחות | -4.43M | -4.59M | 17.42M | -14.80M | -2.51M |
| מלאי | 577.00K | -516.00K | 730.00K | -3.89M | -1.00M |
| יתרת ספקים | 12.75M | 4.69M | 7.61M | 4.50M | 10.87M |
| הון חוזר אחר | 8.02M | 37.04M | -4.89M | 40.41M | 27.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.83M | 27.48M | 14.67M | 461.00K | 2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 115.55M | -7.87M | -62.03M | -167.27M | -70.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.94M | -56.67M | -83.64M | -145.97M | -64.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.46M | -61.88M | -103.95M | -70.46M | -10.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.03M | 70.08M | 105.19M | 10.24M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.92M | 40.59M | 20.37M | 38.92M | 3.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.59M | 38.87M | 41.81M | 123.68M | 21.21M |
| פירעון חוב | -113.30M | 4.62M | 75.18M | 121.25M | 8.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00M | 0 | -33.66M | -9.04M | -13.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.09M | 34.24M | 295.00K | 11.47M | 26.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.34M | 31.69M | 11.63M | 23.18M | 21.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.35M | 20.07M | -11.55M | 2.05M | 7.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.69M | 11.63M | 23.18M | 21.13M | 13.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.34M | 31.69M | 11.63M | 23.18M | 21.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.25M | -68.09M | -75.77M | -100.85M | -8.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69M | -10.93M | 8.67M | 45.64M | 57.21M |
| הוצאות הוניות | -30.94M | -57.16M | -84.44M | -146.49M | -65.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD