פלוקו הולדינגס קלאס א (FLOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 3.34 | 3.26 | 4.46 | 3.39 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.42 | 1.54 | 2.68 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.68 | 0.23 | 0.40 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 3.77 | 2.04 | 4.64 | 3.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.09 | 0 | 34.44 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -193.26M | -28.24M | -463.71M | -179.77M | -181.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.13 | 0.43 | 0.62 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.96 | 0.81 | 1.82 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.65 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.27 | 7.20 | 1.89 | 2.93 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 19.47 | 7.66 | 6.42 | 5.69 | 8.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.10 | 7.91 | 3.61 | 4.13 | 4.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.11 | 0.81 | 0.03 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.38 | 8.83 | 91.96 | 2.98 | 43.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 0.71 | 3.22 | 2.00 | 2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.17% | 35.32% | 33.63% | 38.93% | 38.31% |
| שיעור EBIT | 18.82% | 19.71% | 21.25% | 31.82% | 28.46% |
| שיעור EBITDA | 40.73% | 40.07% | 39.04% | 50.04% | 52.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.95% | 19.71% | 21.81% | 32.19% | 28.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.71% | 17.22% | 15.21% | 24.03% | 22.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.07% | 5.45% | 14.99% | 23.87% | 22.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.55% | 17.33% | 14.99% | 23.87% | 22.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.30% | 31.65% | 98.56% | 99.35% | 99.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.20% | 87.35% | 69.74% | 74.64% | 77.30% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | 2.51% | 5.05% | 14.82% | 8.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.28% | 18.11% | 9.56% | 43.43% | 25.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.70% | 9.55% | 7.78% | 20.92% | 12.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.52% | 9.42% | 7.59% | 20.65% | 12.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.79% | 3.69% | 7.74% | 15.34% | 9.33% |
| תשואת רווחים | 6.17% | 8.19% | 35.04% | 2.23% | 20.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 7.56 | 4.45 | 5.48 | 5.34 |
| מחזור זכאים | 11.91 | 21.53 | 11.34 | 23.40 | 13.35 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 3.28 | 2.35 | 4.74 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.90 | 0.72 | 0.81 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.62 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.47 | 3.99 | 4.13 | 4.83 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.21 | 142.43 | 205.20 | 127.97 | 149.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.79 | 48.27 | 82.07 | 66.60 | 68.34 |
| ימי מלאי | 126.06 | 111.11 | 155.31 | 76.97 | 108.34 |
| ימי אשראי מספקים | 30.64 | 16.96 | 32.18 | 15.60 | 27.33 |
| מחזור תפעולי | 190.85 | 159.38 | 237.38 | 143.57 | 176.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.02 | 10.91 | 23.26 | 0.93 | 12.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.85 | 6.19 | 11.50 | 0.44 | -7.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.17 | 4.72 | 11.76 | 0.50 | 19.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.57 | 0.49 | 0.47 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.81 | 0.56 | 0.85 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.53 | 2.31 | 1.98 | 1.88 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.34 | 0.27 | 0.34 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.87% | 33.05% | 38.73% | 1.47% | -25.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.07 | 12.25 | 2.85 | 44.93 | 4.90 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 0.67 | 0.43 | 10.73 | 1.08 |
| מכפיל הון | 2.28 | 2.21 | 0.27 | 19.51 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.70 | 3.03 | 2.58 | 68.06 | -3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 1.72 | 1.28 | 31.88 | 2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.28 | -0.14 | 0.00 | -0.50 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 2.21 | 0.27 | 19.51 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 6.38 | 6.96 | 75.23 | 9.79 |
| שווי חברה | 2.07B | 1.94B | 1.45B | 9.16B | 770.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.21 | 6.38 | 6.96 | 75.23 | 9.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.53 | 2.56 | 2.72 | 37.64 | 5.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.97 | 11.62 | 16.40 | 238.86 | -19.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 6.60 | 8.11 | 111.89 | 11.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.44 | 30.94 | 37.21 | 1.37 | 20.84 |
| הון עצמי למניה | 8.52 | 8.47 | 108.82 | 1.52 | 23.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 19.12 | 28.16 | 69.42 | 2.77 | 27.53 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 1.53 | 10.41 | 0.66 | 6.06 |
| נטל מס | 0.36 | 0.32 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.87 | 0.72 | 0.76 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.02 | 2.24 | 2.24 | 1.41 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD