פלוקו הולדינגס קלאס א (FLOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.37M | 179.38M | 81.86M | 66.56M |
| רווח נקי | 131.66M | 80.25M | 58.09M | 32.73M |
| פחת והפחתות | 154.67M | 95.19M | 44.33M | 36.43M |
| מס הכנסה נדחה | -5.94M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.03M | 992.00K | 85.00K | 493.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.88M | -265.00K | -25.03M | -4.38M |
| יתרת לקוחות | 18.87M | -15.49M | -16.89M | -13.78M |
| מלאי | -76.00K | 21.92M | -6.63M | 9.27M |
| יתרת ספקים | -8.49M | -4.29M | -515.00K | -2.41M |
| הון חוזר אחר | -13.19M | -2.41M | -998.00K | 2.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.85M | 3.22M | 4.39M | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -199.75M | -94.43M | -42.67M | -106.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.29M | -90.49M | -43.51M | -106.96M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.91M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -72.47M | -27.00K | 841.00K | 31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.71M | -80.34M | -39.19M | 40.37M |
| פירעון חוב | -480.76M | 156.89M | 13.31M | 77.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 459.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.27M | -230.51M | -52.50M | -37.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.03M | -6.71M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.52M | 4.62M | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -93.00K | 4.62M | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.62M | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.52M | 4.62M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 167.08M | 88.70M | 38.35M | -40.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.37M | 179.38M | 81.86M | 66.56M |
| הוצאות הוניות | -127.29M | -90.69M | -43.51M | -106.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD