אולטרה ברנדס (FLLLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.27 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.27 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.19 | -0.00 | 0.07 | -2.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.09 | -0.08 | -0.25 | -1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.19 | -0.19 | -0.67 | -2.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38M | -1.26M | -968.67K | -582.22K | -245.08K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 8.21 | 5.26 | 3.76 | 2.08 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.62 | -0.65 | -0.60 | -0.78 | -3.37 |
| יחס חוב להון | -1.63 | -1.83 | -1.51 | -3.65 | 1.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.05 | -0.08 | -1.85 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.08 | -0.12 | -0.16 | -0.38 | -4.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.24 | -0.68 | -1.03 | -5.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.25 | -2.49 | -3.95 | -0.01 | -40.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.02 | 1.53 | 2.58 | 1.16 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.41 | -3.94 | -1.57 | -1.27 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 76.69% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,890.38% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,689.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,864.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,991.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,991.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,991.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.10% | 0.10% | 0.10% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.63% | 140.36% | 179.41% | 175,852.87% | 103.29% |
| תשואה על הנכסים | -265.53% | -174.58% | -0.25% | -0.21% | -292.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.73% | 21.46% | 0.04% | 0.08% | 1,359.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.97% | 15.28% | 23.58% | 0.05% | 3,747.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 36.78% | 43.17% | 56.61% | 0.21% | -554.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -265.53% | -174.58% | -0.25% | -0.21% | -292.53% |
| תשואת רווחים | -73.92% | -57.69% | -0.21% | -0.16% | -260.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -1,577.71 | -5,656.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,181.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 1,577.71 | 6,837.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,181.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -20,186.00 | -37,421.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -20,186.00 | -37,421.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.16 | -0.14 | -0.42 | -1.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.75% | -28.51% | -43.67% | -67.47% | -112.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.35 | -1.74 | -0.50 | -610.83 | -0.38 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.34 |
| מכפיל הון | -0.27 | -0.37 | -0.19 | -0.49 | -5.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.97 | -3.51 | -2.29 | -1.48 | -0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.97 | -3.51 | -2.29 | -1.48 | -0.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.06 | 0.03 | 7.22 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.27 | -0.37 | -0.19 | -0.49 | -5.22 |
| מכפיל שווי חברה | -6.34 | -6.38 | -2.13 | -2.06 | -0.55 |
| שווי חברה | 1.21M | 1.21M | 706.05K | 719.05K | 784.82K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.34 | -6.38 | -2.13 | -2.06 | -0.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.56 | -9.20 | -8.74 | -3.84 | -1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.56 | -9.20 | -8.74 | -3.84 | -1.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.40 | 1.16 | 1.13 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.37 |
| איכות הרווחים | 0.23 | 0.49 | 0.21 | 0.41 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-CAD