אולטרה ברנדס (FLLLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.76K | -80.74K | -187.11K | -667.73K | -2.35M |
| רווח נקי | -266.63K | -386.45K | -454.22K | -1.55M | -12.45M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 57.50K | 78.07K | 33.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -480.25K | 360.64K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 480.25K | 972.76K |
| שינוי בהון החוזר | 58.65K | 135.35K | 87.33K | 239.25K | -202.13K |
| יתרת לקוחות | -811.00 | -5.77K | -1.87K | -30.40K | -1.04K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -165.48K | -181.75K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 89.20K | 165.48K | -12.33K |
| הון חוזר אחר | 59.46K | 141.12K | 89.20K | 269.65K | -7.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 76.22K | 170.35K | 122.28K | 565.16K | 8.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -291.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00 | 0 | -1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 131.05K | 130.00K | -4.32K | 573.96K | 2.90M |
| פירעון חוב | 131.05K | 130.00K | -4.32K | 63.96K | -294.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 500.00K | 3.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 923.55K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.75K | 53.46K | 4.21K | 195.64K | 289.41K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -713.00 | 49.26K | -191.43K | -93.77K | 267.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.46K | 4.21K | 195.64K | 289.41K | 21.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.75K | 53.46K | 4.21K | 195.64K | 289.41K |
| תזרים מזומנים חופשי | -131.76K | -80.74K | -187.11K | -667.73K | -2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.76K | -80.74K | -187.11K | -667.73K | -2.35M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | -5.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD