Auto Parts 4Less Group (FLES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.81 | -0.81 | -0.80 | 0.17 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.71 | -0.17 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | -0.28 | -1.49 | -0.57 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.71M | -21.71M | -9.45M | -6.51M | -8.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 33.79 | 33.79 | 4.49 | 2.55 | 2.96 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.64 | -0.64 | -0.51 | -0.56 | -0.42 |
| יחס חוב להון | -1.81 | -1.81 | -1.06 | -1.26 | -0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.25 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.02 | -0.02 | -0.11 | -0.22 | -0.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.23 | -0.88 | 0.87 | -0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.46 | -0.46 | -3.37 | -2.37 | -0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15,411.94 | 4.90 | 17.38 | 1.11 | 8.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.41 | 15.41 | 246.40 | 35.18 | 613.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.31 | -2.31 | -0.79 | 1.24 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.62% | 17.62% | 14.04% | 17.87% | 23.34% |
| שיעור EBIT | -142.84% | -142.84% | -52.56% | 25.59% | -23.82% |
| שיעור EBITDA | -141.63% | -141.63% | -52.12% | 25.89% | -23.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -128.01% | -128.01% | -69.59% | -26.21% | -22.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -423.15% | -423.15% | -73.24% | 14.53% | -47.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -423.15% | -423.15% | -73.24% | 14.53% | -47.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -423.15% | -423.15% | -73.24% | 14.53% | -47.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 330.57% | 330.57% | 105.25% | -55.43% | 209.35% |
| תשואה על הנכסים | -4,361.43% | -4,361.43% | -784.59% | 104.18% | -340.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 117.04% | 83.09% | 89.80% | -22.74% | 47.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.42% | 26.42% | 97.53% | 54.64% | 26.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 79.64% | 79.64% | 218.97% | 92.75% | 47.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4,361.43% | -4,361.43% | -784.59% | 104.18% | -340.07% |
| תשואת רווחים | -10,723,873.24% | -638.33% | -3,205.26% | 51.04% | -1,120.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 81.71 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.51 | 2.51 | 7.71 | 7.72 | 11.74 |
| מחזור מלאי | 69.25 | 69.25 | 21.89 | 20.75 | 16.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.56 | 13.56 | 23.75 | 19.25 | 13.70 |
| מחזור נכסים | 10.31 | 10.31 | 10.71 | 7.17 | 7.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.29 | -0.29 | -1.74 | -1.38 | -1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -140.06 | -140.06 | -30.65 | -25.25 | -9.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 0 |
| ימי מלאי | 5.27 | 5.27 | 16.67 | 17.59 | 21.63 |
| ימי אשראי מספקים | 145.33 | 145.33 | 47.33 | 47.31 | 31.09 |
| מחזור תפעולי | 5.27 | 5.27 | 16.67 | 22.06 | 21.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.31 | -2.31 | -226.66 | -7.93 | -133.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.31 | -2.31 | -228.22 | -7.93 | -135.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3,360.23 | -3,360.23 | -145.33 | 0 | -68.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3,360.23 | -3,360.23 | -145.33 | 0 | -68.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.28 | -1.37 | -0.30 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.91 | -0.91 | -0.58 | -0.11 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -433,731.30% | -137.77% | -2,535.73% | -36.97% | -338.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.16 | -0.03 | 1.96 | -0.09 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.66 | 0.02 | 0.28 | 0.04 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.13 | -0.03 | -0.45 | -0.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.73 | -0.04 | -2.71 | -0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.73 | -0.04 | -2.71 | -0.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.13 | -0.03 | -0.45 | -0.04 |
| מכפיל שווי חברה | -2.31 | -2.78 | -0.83 | 2.34 | -1.86 |
| שווי חברה | 13.77M | 16.56M | 4.79M | 4.96M | 3.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.31 | -2.78 | -0.83 | 2.34 | -1.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.28 | 3.94 | 0.43 | 0.61 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.59 | -4.31 | -0.75 | -5.77 | -3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59 | -4.32 | -0.76 | -5.77 | -3.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -12.91 | -12.91 | -321.24 | -56.17 | -938.25 |
| הון עצמי למניה | -12.91 | -12.91 | -321.24 | -48.14 | -938.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.53 | 2.53 | 393.89 | 75.36 | 945.92 |
| רווח נקי למניה | -10.72 | -10.72 | -288.47 | 10.95 | -448.32 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.96 | 2.96 | 1.39 | 0.57 | 1.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.15 | 0.98 | 0.47 | 0.32 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.13 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.22 | 0.79 | -0.72 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD