Auto Parts 4Less Group (FLES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84M | -6.34M | -859.82K | -1.15M | -669.04K |
| רווח נקי | -17.78M | -8.07M | 1.19M | -3.88M | -8.13M |
| פחת והפחתות | 51.01K | 48.93K | 25.20K | 34.83K | 40.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -4.23M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.00M | 1.40M | 13.47K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 213.38K | 720.90K | 1.75M | 1.14M | 507.61K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 484.68K | 0 | 0 |
| מלאי | 111.95K | -109.17K | 48.48K | -78.52K | -216.16K |
| יתרת ספקים | 166.44K | 365.65K | 344.18K | 301.91K | 198.55K |
| הון חוזר אחר | -65.01K | 464.42K | 876.15K | 917.15K | 525.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.68M | -441.60K | 393.40K | 1.55M | 6.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14K | -18.57K | 9.75K | 109.08K | -56.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14K | -43.63K | 0 | -16.74K | -60.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 25.06K | 9.75K | 125.82K | 4.05K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.77M | 6.16M | 965.61K | 1.15M | 407.10K |
| פירעון חוב | 3.76M | 3.18M | 767.11K | -40.28K | 407.10K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.04M | 250.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.56K | -60.00K | -51.50K | 1.19M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.74K | 77.50K | 277.66K | 162.12K | 59.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -72.76K | -200.17K | 115.54K | 102.72K | -318.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.50K | 277.66K | 162.12K | 59.40K | 377.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.74K | 77.50K | 277.66K | 162.12K | 59.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.84M | -6.38M | -859.82K | -1.17M | -729.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84M | -6.34M | -859.82K | -1.15M | -669.04K |
| הוצאות הוניות | -1.14K | -43.63K | 0 | -16.74K | -60.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD