First Tractor Class H (FIRRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 1.36 | 1.14 | 1.07 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.79 | 1.17 | 0.93 | 0.82 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.31 | 0.36 | 0.46 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.40 | 5.39 | 0.49 | 13.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.61B | 1.38B | 511.98M | -110.26M | 1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.02 | 0.17 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.40 | 0.04 | 0.36 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.28 | 0.04 | 0.26 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 1.97 | 2.02 | 2.06 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.33 | 4.34 | 0.61 | 3.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.00 | 72.10 | 181.51 | 36.65 | 17.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.36 | 0.04 | 0.48 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.10 | 2.72 | 0.28 | 2.15 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 1.20 | -1.81 | -0.28 | -3.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.20% | 14.81% | 14.78% | 15.66% | 15.59% |
| שיעור EBIT | 7.44% | 5.60% | 7.01% | 8.93% | 6.14% |
| שיעור EBITDA | 8.80% | 8.67% | 9.45% | 11.67% | 8.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.04% | 8.48% | 8.79% | 8.64% | 4.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.56% | 8.65% | 8.84% | 8.70% | 4.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.15% | 7.50% | 7.75% | 8.64% | 5.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.24% | 7.94% | 7.82% | 8.58% | 5.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.58% | 86.72% | 87.66% | 99.40% | 111.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.15% | 101.97% | 100.52% | 100.68% | 104.06% |
| תשואה על הנכסים | 4.56% | 5.38% | 6.28% | 7.22% | 5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.71% | 10.59% | 12.71% | 14.90% | 11.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.38% | 10.18% | 12.77% | 12.82% | 9.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 7.25% | 10.97% | 9.87% | 8.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.71% | 5.61% | 6.58% | 7.61% | 5.59% |
| תשואת רווחים | 5.78% | 9.62% | 12.17% | 19.98% | 18.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 17.09 | 23.76 | 16.92 | 17.93 |
| מחזור זכאים | 3.21 | 5.03 | 4.70 | 4.20 | 2.58 |
| מחזור מלאי | 8.40 | 8.00 | 7.38 | 6.42 | 8.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 4.36 | 4.91 | 4.77 | 4.49 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.83 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.82 | 6.99 | 17.38 | 16.59 | 9.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.83 | -5.56 | -12.79 | -8.49 | -79.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.16 | 21.35 | 15.36 | 21.57 | 20.36 |
| ימי מלאי | 43.45 | 45.64 | 49.46 | 56.82 | 41.42 |
| ימי אשראי מספקים | 113.77 | 72.55 | 77.61 | 86.88 | 141.71 |
| מחזור תפעולי | 115.60 | 66.99 | 64.82 | 78.39 | 61.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.21 | 0.92 | 1.08 | 0.94 | 3.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.85 | 0.75 | 0.98 | 0.86 | 3.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.82 | 0.91 | 0.92 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 1.74 | 2.55 | 2.95 | 12.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.09 | 5.47 | 10.86 | 11.85 | 38.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.34 | 3.98 | 0.44 | 9.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.35% | 9.96% | 14.57% | 19.39% | 95.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.97 | 10.43 | 8.22 | 5.00 | 5.38 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.78 | 0.64 | 0.43 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.10 | 1.04 | 0.75 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.04 | 10.04 | 6.86 | 5.16 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 8.21 | 6.23 | 4.72 | 1.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.04 | -0.86 | -1.05 | 0.11 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.10 | 1.04 | 0.75 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 14.52 | 10.19 | 4.92 | 3.43 | -0.31 |
| שווי חברה | 15.70B | 9.57B | 5.54B | 4.61B | -340.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.66 | 10.19 | 4.92 | 3.43 | -0.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 0.88 | 0.47 | 0.40 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.56 | 11.39 | 5.01 | 4.77 | -0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 9.31 | 4.55 | 4.37 | -0.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.47 | 6.77 | 6.32 | 5.79 | 5.06 |
| הון עצמי למניה | 7.49 | 6.82 | 6.46 | 5.96 | 5.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 10.83 | 9.63 | 10.59 | 10.26 | 11.18 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.72 | 0.82 | 0.89 | 0.61 |
| נטל מס | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 0.99 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.55 | 1.26 | 0.97 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.85 | 0 | 1.32 | 1.07 | 5.61 |
הנתונים מוצגים ב-CNY