First Tractor Class H (FIRRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.22B | 1.06B | 3.60B | 582.28M |
| רווח נקי | 0 | 922.02M | 989.03M | 641.96M | 433.34M |
| פחת והפחתות | 333.00M | 335.86M | 315.53M | 325.52M | 338.96M |
| מס הכנסה נדחה | 6.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -79.96M | 35.77M | -147.17M | 2.23B | -377.14M |
| יתרת לקוחות | -217.91M | -104.77M | 40.00M | 1.68B | 530.04M |
| מלאי | 206.53M | 140.54M | -333.26M | 468.50M | -303.37M |
| יתרת ספקים | -68.59M | 0 | 0 | -1.68B | -530.04M |
| הון חוזר אחר | 0 | 77.90M | 146.09M | 1.77B | -73.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 768.95M | -77.54M | -101.13M | 400.66M | 187.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -1.32B | -2.01B | -2.10B | 272.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.93M | -111.97M | -89.10M | -94.19M | -67.85M |
| רכישות, נטו | 4.95M | 0 | 0 | 21.76M | 20.82M |
| רכישת השקעות | -3.28B | -1.64B | -2.38B | -2.06B | -1.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.27B | 290.69M | 457.72M | 29.08M | 321.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.08M | -1.21B | 4.18M | 7.11M | -127.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -279.45M | -336.17M | -346.34M | -140.53M | -119.91M |
| פירעון חוב | 158.72M | 65.24M | -49.58M | -60.42M | -568.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -402.01M | -365.51M | -268.56M | -198.57M | -111.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.16M | -35.90M | -28.20M | 118.47M | 559.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 1.78B | 2.22B | 3.52B | 2.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.96M | 4.93M | 3.45M | 7.34M | -5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -329.21M | -438.56M | -1.30B | 1.37B | 729.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.24B | 2.22B | 3.52B | 2.15B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 1.78B | 2.22B | 3.52B | 2.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 840.26M | 1.10B | 967.16M | 3.51B | 514.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.22B | 1.06B | 3.60B | 582.28M |
| הוצאות הוניות | -187.93M | -111.97M | -89.10M | -94.19M | -67.85M |
הנתונים מוצגים ב-CNY