אפ־טי־איי אינפרסטרקט׳ר (FIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.25 | 0.88 | 1.23 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.25 | 0.88 | 1.23 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.01 | -0.08 | -0.02 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.06 | -0.06 | 0.04 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.07 | -0.31 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.74B | -4.32B | -1.70B | -1.46B | -1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.68 | 0.70 | 0.59 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.47 | 3.53 | 2.84 | 1.74 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.67 | 0.72 | 0.62 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.96 | 5.17 | 4.07 | 2.94 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.13 | -0.38 | 0.21 | -1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.02 | 0.15 | -0.18 | -0.40 | -0.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.74 | 7.26 | 2.02 | 3.35 | 4.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.23 | 36.38 | 16.43 | 14.67 | 13.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 36.82 | 14.81 | -26.59 | 59.24 | -21.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.52% | 11.09% | 100.00% | -8.32% | -11.42% |
| שיעור EBIT | -13.71% | 22.00% | -42.43% | -18.00% | -49.55% |
| שיעור EBITDA | 11.10% | 48.36% | -18.47% | 7.28% | -22.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.07% | 7.86% | -6.55% | -12.32% | -15.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -66.70% | -30.92% | -79.26% | -49.08% | -69.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.85% | -21.33% | -67.47% | -37.86% | -58.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -71.13% | -30.26% | -80.26% | -49.85% | -71.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.72% | 68.98% | 85.12% | 77.15% | 83.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6,215.15% | -393.27% | 1,210.67% | 398.26% | 448.70% |
| תשואה על הנכסים | -7.32% | -1.86% | -9.42% | -5.10% | -6.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.47% | -9.64% | -38.30% | -14.99% | -18.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.16% | 1.04% | -1.02% | -1.77% | -1.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.14% | 0.71% | -1.00% | -1.77% | -1.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.77% | -2.01% | -10.89% | -5.91% | -7.12% |
| תשואת רווחים | -141.35% | -20.18% | -28.47% | -30.29% | -52.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.34 | 5.27 | 6.21 | 5.72 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 2.02 | 1.59 | 0 | 2.65 | 2.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,157.10 | 2.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.42 | -0.67 | 169.00 | 4.19 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -131.16 | -160.04 | 58.77 | -73.44 | 56.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.70 | 69.28 | 58.77 | 63.77 | 84.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 141.51 |
| ימי אשראי מספקים | 180.86 | 229.32 | 0 | 137.53 | 170.14 |
| מחזור תפעולי | 49.70 | 69.28 | 58.77 | 64.08 | 226.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.49 | -1.02 | -0.14 | 0.05 | -0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.70 | -3.47 | -0.91 | -0.92 | -2.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.21 | 2.44 | 0.77 | 0.98 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.55 | 3.38 | 6.42 | -17.27 | 6.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | -0.40 | -0.14 | 0.05 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | -0.42 | -0.18 | 0.05 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.23 | -0.05 | 0.02 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -107.09% | -75.17% | -12.49% | -23.78% | -88.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.46 | -2.04 | -2.67 | -3.30 | -1.91 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 1.06 | 2.37 | 1.25 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.48 | 1.35 | 0.49 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.89 | -1.33 | -8.01 | -4.21 | -1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.95 | -4.50 | -51.42 | 72.65 | -6.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.12 | -0.05 | -1.14 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.48 | 1.35 | 0.49 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 40.71 | 17.00 | -39.42 | 76.42 | -26.37 |
| שווי חברה | 2.99B | 4.13B | 2.41B | 1.78B | 1.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.89 | 17.00 | -39.42 | 76.42 | -26.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.54 | 8.22 | 7.28 | 5.56 | 5.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.38 | -10.35 | -24.60 | -18.71 | -5.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.04 | -35.00 | -157.99 | 323.19 | -36.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.60 | 4.64 | 1.25 | 3.98 | 4.72 |
| הון עצמי למניה | 6.99 | 9.65 | 5.40 | 7.86 | 8.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 5.58 | 4.36 | 3.06 | 3.11 | 2.63 |
| רווח נקי למניה | -3.56 | -0.93 | -2.07 | -1.18 | -1.54 |
| נטל מס | 0.96 | 0.69 | 0.85 | 0.77 | 0.84 |
| נטל ריבית | 4.87 | -1.41 | 1.87 | 2.73 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.45 | 0.06 | -0.03 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD