אפ־טי־איי אינפרסטרקט׳ר (FIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.01M | -15.28M | 5.51M | -42.69M | -61.72M |
| רווח נקי | -260.41M | -266.06M | -159.75M | -187.52M | -106.34M |
| פחת והפחתות | 132.49M | 79.41M | 80.99M | 70.75M | 54.02M |
| מס הכנסה נדחה | -5.76M | 1.92M | 2.02M | 3.98M | -3.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.08M | 8.64M | 9.20M | 4.15M | 4.04M |
| שינוי בהון החוזר | -41.88M | 14.13M | 37.70M | -8.80M | -23.50M |
| יתרת לקוחות | -9.92M | 2.13M | 2.84M | -3.30M | -26.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 51.75M | 20.97M | 8.55M | 7.01M | 15.49M |
| הון חוזר אחר | -83.70M | -8.98M | 26.31M | -12.51M | -12.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.47M | 146.69M | 35.36M | 74.75M | 13.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14B | -118.14M | -147.12M | -267.27M | -828.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -281.25M | -82.82M | -100.75M | -217.14M | -140.90M |
| רכישות, נטו | -856.64M | 0 | -11.53M | -9.82M | -682.31M |
| רכישת השקעות | -18.55M | -36.44M | -7.08M | -47.45M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.00M | 0 | 0 | 0 | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.78M | 1.13M | -27.78M | 7.14M | -5.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44B | 193.23M | 79.45M | 157.74M | 1.14B |
| פירעון חוב | 951.66M | 250.83M | 106.22M | 519.03M | 451.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 981.50M | -3.34M | 0 | 0 | 698.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -447.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.83M | -27.79M | -14.13M | -4.92M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.88M | -26.48M | -12.64M | -356.36M | -12.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.95M | 147.30M | 87.48M | 149.64M | 301.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 178.65M | 59.82M | -62.16M | -152.21M | 246.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.30M | 87.48M | 149.64M | 301.86M | 55.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.95M | 147.30M | 87.48M | 149.64M | 301.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -399.26M | -98.10M | -95.23M | -259.83M | -202.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.01M | -15.28M | 5.51M | -42.69M | -61.72M |
| הוצאות הוניות | -281.25M | -82.82M | -100.75M | -217.14M | -140.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD