Federated Hermes (FHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 41.26 | 2.70 | 2.51 | 2.53 |
| יחס מהיר | 2.59 | 41.26 | 2.70 | 2.51 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 28.98 | 1.74 | 1.33 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.41 | 0.31 | 0.34 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 14.76 | 1.20 | 1.09 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 14.76 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -272.80M | -195.32M | -152.61M | -227.02M | -261.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.91 | 1.90 | 1.86 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 35.63 | 12.25 | 0 | 25.64 | 29.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.33 | 40.36 | 0 | 30.96 | 30.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.44 | 6.25 | 5.82 | 5.61 | 5.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | -0.24 | -0.10 | 0.17 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.38% | 67.92% | 66.88% | 65.00% | 64.54% |
| שיעור EBIT | 29.23% | 28.54% | 24.16% | 24.90% | 25.47% |
| שיעור EBITDA | 30.49% | 29.77% | 25.53% | 26.57% | 27.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.10% | 28.54% | 22.15% | 24.08% | 23.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.57% | 30.41% | 23.38% | 25.56% | 21.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.24% | 22.40% | 16.44% | 18.58% | 16.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.45% | 23.00% | 16.45% | 18.94% | 16.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.35% | 73.66% | 70.31% | 72.69% | 78.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.42% | 106.55% | 105.57% | 106.14% | 90.92% |
| תשואה על הנכסים | 17.69% | 17.61% | 12.87% | 14.22% | 11.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.06% | 33.69% | 24.50% | 26.50% | 22.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.34% | 22.64% | 20.13% | 21.36% | 19.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.85% | 16.97% | 14.03% | 15.69% | 14.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 49.83% | 36.45% | 28.18% | 33.77% | 29.53% |
| תשואת רווחים | 9.90% | 10.31% | 8.22% | 10.53% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.67 | 17.04 | 15.37 | 12.94 | 15.38 |
| מחזור זכאים | 5.13 | 0 | 5.56 | 6.38 | 6.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 73.49 | 14.93 | 12.53 | 12.38 | 11.24 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.45 | 2.76 | 3.53 | 3.89 | 4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -47.83 | 21.42 | -41.89 | -28.99 | -28.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.29 | 21.42 | 23.75 | 28.21 | 23.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 71.11 | 0 | 65.65 | 57.20 | 52.61 |
| מחזור תפעולי | 23.29 | 21.42 | 23.75 | 28.21 | 23.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.18 | 3.96 | 4.36 | 3.72 | 3.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.04 | 3.92 | 4.31 | 3.62 | 3.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.18 | 2.76 | 1.84 | 2.94 | 3.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.67 | 107.66 | 86.12 | 39.40 | 74.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.65 | 0.75 | 0.68 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.45% | 7.53% | 10.49% | 10.70% | 10.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.60 | 9.70 | 12.73 | 9.50 | 13.00 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 2.17 | 2.00 | 1.76 | 2.15 |
| מכפיל הון | 3.32 | 3.27 | 2.98 | 2.52 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.84 | 13.27 | 9.53 | 9.34 | 9.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13 | 13.15 | 9.42 | 9.11 | 9.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.15 | -2.55 | 0.34 | -3.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.32 | 3.27 | 2.98 | 2.52 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 7.53 | 7.06 | 7.73 | 6.82 | 8.15 |
| שווי חברה | 4.46B | 3.78B | 3.22B | 2.91B | 3.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.53 | 7.06 | 7.73 | 6.82 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 2.10 | 1.97 | 1.81 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.25 | 12.84 | 9.41 | 9.59 | 10.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.91 | 12.72 | 9.30 | 9.35 | 9.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.47 | 1.06 | 0.23 | -0.75 | -1.19 |
| הון עצמי למניה | 17.35 | 15.94 | 13.79 | 13.45 | 12.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 26.87 | 23.98 | 20.55 | 19.19 | 16.86 |
| רווח נקי למניה | 5.71 | 5.37 | 3.38 | 3.57 | 2.79 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.73 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.07 | 0.97 | 1.03 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.77 | 1.29 | 1.02 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD