Federated Hermes (FHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 297.35M | 346.55M | 311.83M | 323.95M | 170.38M |
| רווח נקי | 385.16M | 268.43M | 304.78M | 234.56M | 259.02M |
| פחת והפחתות | 22.26M | 22.43M | 26.87M | 28.09M | 30.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -14.94M | 4.25M | -18.72M | 18.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 28.78M | 33.95M | 35.51M | 39.71M |
| שינוי בהון החוזר | -3.36M | 17.58M | -12.14M | 3.96M | -12.70M |
| יתרת לקוחות | 4.03M | 17.35M | -27.57M | -4.37M | 6.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.93M | 9.36M | 14.63M | 4.67M | -6.37M |
| הון חוזר אחר | -13.32M | -9.13M | 801.00K | 3.65M | -13.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.95M | 24.27M | -45.88M | 40.56M | -163.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 165.93M | 64.25M | -30.61M | -32.36M | 10.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.76M | 0 | -7.92M | -4.37M | -15.75M |
| רכישות, נטו | -12.76M | -3.24M | 0 | -27.99M | -5.32M |
| רכישת השקעות | -18.69M | -76.09M | 0 | -22.64M | -9.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 206.17M | 0 | 0 | 77.94M | 143.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.03M | 143.57M | -22.70M | -55.30M | -102.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -401.81M | -286.40M | -243.09M | -168.51M | -249.47M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 126.65M | 148.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -262.77M | -137.62M | -177.07M | -218.14M | -228.35M |
| דיבידנדים ששולמו | -104.87M | -184.81M | -98.09M | -97.92M | -105.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.16M | 36.03M | 32.07M | 20.89M | -63.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 584.38M | 507.57M | 386.95M | 340.96M | 238.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.32M | -3.80M | 7.87M | -20.17M | -2.31M |
| שינוי נטו במזומנים | 76.79M | 120.61M | 46.00M | 102.90M | -70.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 507.57M | 386.95M | 340.96M | 238.05M | 308.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 584.38M | 507.57M | 386.95M | 340.96M | 238.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 294.58M | 342.53M | 303.92M | 319.58M | 154.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 297.35M | 346.55M | 311.83M | 323.95M | 170.38M |
| הוצאות הוניות | -2.76M | -4.02M | -7.92M | -4.37M | -15.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD