פרסטגרופ (FGROY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 630.59M | 754.20M | 543.30M | 573.80M | 65.40M |
| רווח נקי | 118.09M | 227.50M | 41.20M | 185.20M | 806.10M |
| פחת והפחתות | 574.29M | 622.90M | 593.10M | 730.50M | 751.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -129.70M | -1.22B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.50M | 15.60M | 6.40M | 5.40M |
| שינוי בהון החוזר | -21.85M | 46.80M | -110.30M | -89.50M | -163.10M |
| יתרת לקוחות | 191.06M | 109.40M | -3.10M | -125.60M | -10.60M |
| מלאי | 1.83M | -2.40M | 100.00K | 2.90M | -6.40M |
| יתרת ספקים | -178.05M | -39.93M | -103.10M | 53.80M | -52.40M |
| הון חוזר אחר | -36.69M | -60.20M | -4.20M | -20.60M | -93.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.94M | -153.50M | 3.70M | -129.10M | -115.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -194.21M | -150.90M | -10.20M | 79.40M | 2.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.11M | -150.70M | -216.90M | -177.90M | -251.60M |
| רכישות, נטו | 12.60M | -86.50M | 26.10M | -28.60M | 2.31B |
| רכישת השקעות | -2.03M | 0 | 0 | -12.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.10M | 150.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.34M | 86.30M | 176.50M | 148.40M | 24.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -460.88M | -641.50M | -776.30M | -640.90M | -2.89B |
| פירעון חוב | 79.47M | -26.20M | -88.60M | -15.70M | -1.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -16.10M | 0 | -15.30M | -20.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.91M | -91.80M | -117.60M | -31.60M | -506.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -39.53M | -34.20M | -29.50M | -14.70M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -424.90M | -473.20M | -524.10M | -563.60M | -602.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 432.02M | 430.70M | 468.70M | 708.50M | 700.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.29M | 200.00K | 3.40M | -4.00M | -200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -44.78M | -38.00M | -239.80M | 8.30M | -743.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 476.80M | 468.70M | 708.50M | 700.20M | 1.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 432.02M | 430.70M | 468.70M | 708.50M | 700.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 384.86M | 597.80M | 324.00M | 395.90M | -186.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 630.59M | 754.20M | 543.30M | 573.80M | 65.40M |
| הוצאות הוניות | -245.73M | -156.40M | -219.30M | -177.90M | -251.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP