דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Ferrellgas Partners (FGPR)

FGPR

Ferrellgas Partners (OTHER OTC:FGPR)

דירוג:
56ניטרלי
מחיר יעד:
$23.00(▲6.73% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
29.09.2026

FGPR מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בשל המתח בין יצירת מזומנים ורווחיות שוטפת ברמה טובה לבין מאזן שנמצא תחת לחץ משמעותי, עם מינוף גבוה והון עצמי שלילי. שיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות תרמה באופן חיובי (נזילות, מימון מחדש, פישוט מבנה, ותחזית בונה לשנת 2027), בעוד שהתמונה הטכנית נעה בין ניטרלית לחלשה, ומדדי התמחור (P/E שלילי, ללא תשואת דיבידנד שסופקה) מספקים תמיכה מוגבלת.

יצירת מזומנים חזקה

תזרים מזומנים משמעותי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי מעניקים לפרלגז מימון פנימי להון חוזר עונתי, לתחזוקה, להשקעות בצמיחה ולהפחתת חוב. מנוע מזומנים זה חשוב במיוחד, משום שהוא יכול לתמוך בפעילות ובהקצאת הון מבלי להסתמך באופן מלא על מימון חיצוני נוסף.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Ferrellgas Partners (FGPR)

שווי שוק
$230.71M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.71K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.05
צמיחת הכנסות
-3.83%
צמיחת רווח למניה
41.98%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
3,990
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Refining & Marketing

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Ferrellgas Partners עוסקת בהפצה קמעונאית של פרופאן, ציוד נלווה ואספקה נלווית היא מובילה פרופאן לאתרי הפצת פרופאן למכלים בשטחי הלקוחות או למכלי פרופאן ניידים הנמסרים לקמעונאים החברה מפעילה גם את פעילות החלפת המכלים הניידים שלה תחת שם המותג בלו ריינו באמצעות רשת של נקודות הפצה בבעלות עצמאית ובבעלות שותפות בנוסף הפרופאן שלה משמש בעיקר לחימום חללים ומים לבישול לבישול חוץ באמצעות גרילי גז לייבוש יבולים להשקיה להדברת עשבים ולמכשירים נוספים המופעלים בפרופאן וכן כדלק מנוע לכלי רכב עם מנועי בעירה ולמלגזות וכן כמקור חימום או אנרגיה בתהליכי ייצור וייבוש נוסף על כך החברה עוסקת במכירת דלקים מזוקקים במתן שירותי הובלה ציבורית ובמכירה קמעונאית של מכשירי פרופאן וחלקים ואביזרים נלווים וכן בשירותים קמעונאיים נוספים הקשורים לפרופאן ובמוצרי צריכה החברה משרתת לקוחות פרטיים תעשייתיים ומסחריים בתחום החלפת מכלים ניידים בתחום החקלאות בתחום הסיטונאי ולקוחות נוספים בארצות הברית במחוז קולומביה ובפוארטו ריקו נכון ל 31 ביולי 2025 החברה פועלת באמצעות רשת של 36 מרכזי שירות ו 664 יחידות שירות עבור אתרי הפצת פרופאן Ferrellgas Partners נוסדה בשנת 1939 וממוקמת בליברטי מיזורי

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

פרלגז פרטנרס מציגה עסק שיכול לייצר תזרים מזומנים משמעותי, וכיום מציגה רווחיות תפעולית חזקה ב-12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל מינוף גבוה והון עצמי שלילי. האיכות הכוללת תלויה בהמשך יציב של יצירת מזומנים לצורך שירות החוב, במיוחד כאשר ההכנסות מצויות במגמת ירידה קלה והרווחים היו לא עקביים לאורך התקופות השנתיות האחרונות.

פירוטיולי 2026יולי 2025יולי 2024יולי 2023יולי 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.86B1.94B1.84B2.03B2.11B
רווח גולמי1.02B915.99M983.15M1.01B928.03M
EBITDA310.17M191.49M308.06M329.68M339.83M
רווח נקי70.49M-15.41M10.22M75.85M48.00M
מאזן
סך הנכסים1.36B1.42B1.46B1.53B1.61B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר48.42M96.88M113.48M126.22M147.53M
סך החוב1.64B1.55B1.54B1.54B1.56B
סך ההתחייבויות1.84B1.79B1.76B1.78B1.84B
הון בעלי המניות-399.72M-298.44M-220.56M-218.36M37.91M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי75.35M56.35M174.71M123.34M63.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת152.66M136.35M245.57M212.26M160.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-75.53M-80.80M-85.05M-110.77M-111.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-125.59M-82.82M-173.71M-122.87M-171.90M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
SUNSUN
74תשואת יתר
SGUSGU
67ניטרלי
CAPLCAPL
59ניטרלי
FGPRFGPR
56ניטרלי
DKDK
55ניטרלי
CLNECLNE
51ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Sunoco74תשואת יתר$14.51B14.7218.17%4.99%83.34%123.75%
סטאר גז פרטנרס67ניטרלי$424.58M6.3120.42%5.86%7.58%33.62%
קרוסאמריקה פרטנרס59ניטרלי$859.28M15.85-72.93%9.65%0.29%21.69%
Ferrellgas Partners56ניטרלי$230.71M-0.91-20.89%—-3.83%41.98%
דלק יו־אס55ניטרלי$4.50B20.1695.27%1.61%11.40%—
קלין אנרג'י פיואלס51ניטרלי$317.44M-3.30-16.68%—4.50%52.98%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
20.231.8810.22%
1.44-1.39-49.12%
73.5735.9395.47%
12.942.0919.22%
70.8419.9839.27%
22.513.6619.43%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026