פירסט גארנטי בנשרס (FGBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 120.47 | 0.31 | 0.22 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.51 | 120.47 | 0.31 | 0.22 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 118.79 | 0.16 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -1.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.55 | -1.16 | 4.81 | 0.33 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.47B | -2.99B | -2.64B | -2.63B | -2.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.82 | 0.79 | 1.10 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.45 | 0.44 | 0.52 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.40 | 18.03 | 15.58 | 14.23 | 13.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | -0.39 | 0.12 | 0.08 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | -0.54 | 0.12 | 0.12 | 1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 2.48 | 1.42 | 2.22 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.21 | 22.34 | 26.81 | 33.47 | 20.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.67 | 10.26 | -17.72 | -0.67 | 2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.40% | -6.18% | 37.37% | 46.81% | 72.44% |
| שיעור EBIT | 25.13% | -34.99% | 6.54% | 6.20% | 24.95% |
| שיעור EBITDA | 26.15% | -32.80% | 8.35% | 8.30% | 27.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.86% | -34.99% | 6.54% | 6.20% | 24.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.98% | -34.99% | 6.54% | 6.20% | 24.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.41% | -28.59% | 5.09% | 4.81% | 19.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.41% | -28.59% | 5.09% | 4.81% | 19.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.20% | 81.71% | 77.77% | 77.50% | 79.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.42% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | -1.37% | 0.31% | 0.26% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.18% | -24.76% | 4.88% | 3.69% | 12.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.67% | -1.68% | 3.41% | 2.56% | 13.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.77% | -1.37% | 2.61% | 1.73% | 6.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | -1.37% | 0.31% | 0.26% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 12.97% | -74.59% | 8.77% | 7.43% | 11.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.32 | 15.73 | 1.05 | 0.64 | 0.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.80 | 7.50 | 8.64 | 9.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.22 | 3.29 | 3.61 | 2.75 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | -0.25 | -0.10 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.83 | -7.74 | 299.27 | 527.16 | 782.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.83 | 23.20 | 347.93 | 569.40 | 821.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 30.94 | 48.66 | 42.24 | 38.95 |
| מחזור תפעולי | 23.83 | 23.20 | 347.93 | 569.40 | 821.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.30 | -0.59 | 2.70 | 1.94 | 3.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.21 | -0.71 | 2.45 | 0.61 | 3.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 1.34 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.20 | 0.91 | 0.31 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.58 | -1.81 | 3.21 | 0.88 | 3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.60 | -4.88 | 11.08 | 1.45 | 13.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | -0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | -0.04 | 0.14 | 0.11 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.51% | -13.28% | 21.61% | 5.44% | 13.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.56 | -1.29 | 14.02 | 13.47 | 8.70 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.38 | 0.58 | 0.65 | 1.72 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.33 | 0.56 | 0.50 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.98 | -7.53 | 4.63 | 18.37 | 7.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | -9.07 | 4.21 | 5.72 | 6.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.00 | 0.46 | -0.18 | 3.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.33 | 0.56 | 0.50 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -1.60 | 9.09 | -10.77 | 7.12 | 8.69 |
| שווי חברה | -82.87M | -584.47M | -220.09M | 113.44M | 351.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.60 | 9.09 | -10.77 | 7.12 | 8.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.42 | -2.98 | -0.90 | 0.59 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.56 | 58.59 | -7.17 | 16.78 | 10.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52 | 70.59 | -6.53 | 5.22 | 9.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.15 | 15.99 | 19.09 | 20.82 | 20.26 |
| הון עצמי למניה | 13.24 | 16.18 | 20.40 | 22.36 | 21.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 11.95 | 14.01 | 19.58 | 17.18 | 13.61 |
| רווח נקי למניה | 1.24 | -4.01 | 1.00 | 0.83 | 2.70 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.52 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.50 | 0.15 | 2.71 | 2.36 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-USD