פירסט גארנטי בנשרס (FGBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.28M | 33.73M | 21.71M | 36.87M | 26.52M |
| רווח נקי | -56.02M | 12.45M | 9.22M | 28.88M | 27.30M |
| פחת והפחתות | 4.29M | 4.43M | 4.03M | 4.11M | 4.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.59M | 14.28M | 4.01M | 179.00K | -6.35M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -51.59M | 14.28M | 4.01M | 179.00K | -6.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.04M | 2.57M | 4.46M | 3.69M | 795.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 129.90M | -142.07M | -206.09M | -467.91M | -452.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70M | -3.04M | -14.86M | -2.64M | -2.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -588.74M | -365.49M | -2.63M | -153.05M | -552.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 202.35M | 169.50M | 51.70M | 52.99M | 419.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 517.98M | 56.97M | -240.30M | -365.20M | -316.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 159.88M | 386.09M | 387.61M | 252.33M | 388.45M |
| פירעון חוב | -1.01M | -14.33M | 172.15M | -5.78M | -17.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.05M | 0 | 20.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.89M | -7.46M | -9.70M | -9.19M | -7.78M |
| פעילויות מימון אחרות | 156.73M | 407.88M | 205.16M | 267.30M | 413.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 845.70M | 564.21M | 286.46M | 83.22M | 261.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 281.49M | 277.75M | 203.24M | -178.71M | -37.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 564.21M | 286.46M | 83.22M | 261.93M | 299.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 845.70M | 564.21M | 286.46M | 83.22M | 261.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.98M | 30.69M | 6.76M | 34.22M | 24.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.28M | 33.73M | 21.71M | 36.87M | 26.52M |
| הוצאות הוניות | -1.70M | -3.04M | -14.96M | -2.64M | -2.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD