הלიოს פיירפקס פרטנרס (FFXXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.33M | -55.90M | 482.00K | 49.83M | -85.88M |
| רווח נקי | 40.52M | -58.79M | -71.69M | -50.78M | -25.92M |
| פחת והפחתות | 147.00K | 142.00K | 16.00K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.91M | -10.83M | 2.64M | 5.58M | -19.90M |
| יתרת לקוחות | -823.00K | 1.96M | -1.14M | 7.33M | -12.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.09M | -12.79M | 3.78M | -1.75M | -7.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.09M | 13.57M | 69.51M | 95.03M | -40.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -344.00K | -427.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -344.00K | -427.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.95M | -297.00K | -28.86M | -305.00K | 97.41M |
| פירעון חוב | 9.95M | -38.00K | -28.40M | 0 | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -259.00K | -458.00K | -305.00K | -2.59M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.76M | 38.32M | 95.91M | 125.24M | 76.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -180.00K | -1.05M | -525.00K | -570.00K | -1.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -27.56M | -57.59M | -29.33M | 48.96M | 10.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.32M | 95.91M | 125.24M | 76.28M | 66.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.76M | 38.32M | 95.91M | 125.24M | 76.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.33M | -56.25M | 55.00K | 49.83M | -85.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.33M | -55.90M | 482.00K | 49.83M | -85.88M |
| הוצאות הוניות | 0 | -344.00K | -427.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD