הלიოს פיירפקס פרטנרס (FFXXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 3.45 | 5.95 | 61.06 | 672.39 |
| יחס מהיר | 3.45 | 3.45 | 5.95 | 61.06 | 672.39 |
| יחס מזומנים | 2.93 | 2.93 | 5.81 | 59.91 | 574.50 |
| יחס כושר פירעון | 1.66 | 1.66 | -2.77 | -5.22 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.15 | -10.15 | -8.48 | 0.30 | 228.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.78M | -11.78M | 18.03M | 84.02M | 38.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 25.26 | 25.26 | -32.60 | -21.25 | -14.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.88 | 22.88 | -33.80 | -19.26 | -11.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.01 | 0.62 | 1.47 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.27% | 97.27% | 107.41% | 106.82% | 114.04% |
| שיעור EBIT | 62.56% | 62.56% | 250.46% | 131.26% | 167.91% |
| שיעור EBITDA | 62.81% | 62.81% | 249.87% | 131.23% | 167.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.56% | 62.56% | 250.46% | 131.26% | 167.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 62.56% | 62.56% | 250.46% | 131.26% | 167.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 68.82% | 68.82% | 242.14% | 144.90% | 198.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 68.82% | 68.82% | 242.14% | 144.90% | 198.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.00% | 110.00% | 96.68% | 110.39% | 118.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.42% | 8.42% | -13.45% | -14.68% | -7.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.31% | 8.87% | -14.13% | -15.10% | -9.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.71% | 7.71% | -14.12% | -13.34% | -6.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.71% | 7.71% | -13.66% | -13.34% | -6.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.42% | 8.42% | -13.45% | -14.68% | -7.78% |
| תשואת רווחים | 18.92% | 25.47% | -27.73% | -27.14% | -16.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.29 | 30.29 | -27.34 | -26.83 | -1.20 |
| מחזור זכאים | 0.77 | 0.77 | 0.27 | 2.11 | 16.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 65.27 | 65.27 | -20.65 | -50.79 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | -0.06 | -0.10 | -0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.06 | 2.83 | -0.38 | -0.41 | -0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -460.63 | -460.63 | -1,351.21 | -186.90 | -326.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.05 | 12.05 | -13.35 | -13.60 | -304.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 472.69 | 472.69 | 1,337.86 | 173.30 | 22.15 |
| מחזור תפעולי | 12.05 | 12.05 | -13.35 | -13.60 | -304.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.35 | -0.34 | -0.52 | 0.00 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | -0.34 | -0.52 | 0.00 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.11 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -162.51 | 1.13 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -162.51 | 1.13 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57 | -3.57 | -118.69 | 0.88 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.63 | -0.63 | 2.30 | -0.01 | -1.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.41% | -23.46% | -26.53% | 0.02% | 16.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.07 | 3.93 | -3.61 | -3.68 | -6.07 |
| מכפיל מכירות | 3.49 | 2.70 | -8.73 | -5.34 | -12.05 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.35 | 0.51 | 0.56 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.51 | -4.26 | -3.77 | 4,802.76 | 6.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.51 | -4.26 | -3.79 | 548.03 | 6.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.20 | -0.09 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.35 | 0.51 | 0.56 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.56 | 4.29 | -2.87 | -2.60 | -6.57 |
| שווי חברה | 214.11M | 158.82M | 174.18M | 168.79M | 282.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.79 | 4.29 | -2.87 | -2.60 | -6.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.64 | 2.70 | -7.17 | -3.41 | -11.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.74 | -4.25 | -3.10 | 3,068.85 | 5.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.74 | -4.25 | -3.12 | 350.18 | 5.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.22 | 4.22 | 3.84 | 4.38 | 5.03 |
| הון עצמי למניה | 4.22 | 4.22 | 3.84 | 4.38 | 5.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.10 | 0.03 | -0.10 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.54 | -0.22 | -0.46 | -0.24 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.37 | -0.54 | -0.66 | -0.47 |
| נטל מס | 1.10 | 1.10 | 0.97 | 1.10 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | -0.36 | -0.15 | -0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.92 | -0.92 | 0.95 | -0.01 | -0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD