פירסט פייננשל (FFBC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | 0.50 | 0.35 | 0.52 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.20B | -13.61B | -12.18B | -10.78B | -10.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.43 | 0.45 | 0.57 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.51 | 7.63 | 7.62 | 7.73 | 8.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 0.89 | 0.69 | 1.16 | 3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.50 | 0.43 | 0.57 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.70 | 16.32 | 15.82 | 16.58 | 18.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 2.80 | 0.65 | 0.77 | 3.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.76% | 68.43% | 64.29% | 71.46% | 89.99% |
| שיעור EBIT | 26.86% | 25.51% | 21.89% | 28.56% | 31.20% |
| שיעור EBITDA | 30.67% | 28.67% | 25.03% | 31.95% | 36.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.86% | 25.51% | 21.89% | 28.56% | 31.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.86% | 25.51% | 21.89% | 28.56% | 31.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.41% | 20.30% | 18.67% | 22.94% | 28.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.41% | 20.30% | 18.67% | 22.94% | 28.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.71% | 79.56% | 85.28% | 80.31% | 90.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 1.21% | 1.23% | 1.46% | 1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.07% | 9.23% | 9.39% | 11.28% | 10.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.77% | 7.97% | 7.70% | 9.85% | 10.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.49% | 5.43% | 5.40% | 6.13% | 5.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | 1.28% | 1.31% | 1.56% | 1.37% |
| תשואת רווחים | 8.74% | 10.77% | 9.02% | 11.47% | 9.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.11 | 2.10 | 2.41 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.80 | 6.15 | 3.01 | 3.21 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 173.13 | 174.20 | 151.33 | -2,840.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 173.13 | 174.20 | 151.33 | 109.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,949.78 |
| מחזור תפעולי | 0 | 173.13 | 174.20 | 151.33 | 109.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.64 | 3.56 | 2.78 | 5.18 | 2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.42 | 3.34 | 2.55 | 4.93 | 2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.39 | 2.93 | 2.37 | 4.38 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.26 | 16.28 | 12.44 | 20.18 | 14.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.28 | 0.24 | 0.38 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.27 | 0.21 | 0.44 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.28% | 13.36% | 9.50% | 20.75% | 8.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.97 | 9.30 | 11.11 | 8.72 | 10.41 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 1.89 | 2.07 | 2.00 | 2.93 |
| מכפיל הון | 1.09 | 0.86 | 1.04 | 0.98 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.30 | 7.49 | 10.53 | 4.82 | 12.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 7.03 | 9.68 | 4.58 | 11.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | 0.83 | -1.01 | 0.52 | 1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 0.86 | 1.04 | 0.98 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 8.49 | 9.37 | 8.92 | 7.03 | 11.78 |
| שווי חברה | 3.47B | 3.38B | 2.74B | 2.51B | 3.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.49 | 9.37 | 8.92 | 7.03 | 11.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 2.69 | 2.23 | 2.25 | 4.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.51 | 10.67 | 11.35 | 5.42 | 17.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 10.02 | 10.44 | 5.15 | 16.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.84 | 16.34 | 14.31 | 12.54 | 10.11 |
| הון עצמי למניה | 28.80 | 29.18 | 25.83 | 24.14 | 21.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 12.85 | 13.27 | 12.98 | 11.87 | 8.28 |
| רווח נקי למניה | 2.75 | 2.69 | 2.42 | 2.72 | 2.33 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 1.32 | 1.15 | 1.90 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD