פירסט פייננשל (FFBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 337.86M | 262.16M | 486.97M | 200.85M | 388.16M |
| רווח נקי | 255.61M | 228.83M | 255.86M | 217.61M | 205.16M |
| פחת והפחתות | 39.82M | 38.42M | 37.80M | 38.81M | 39.56M |
| מס הכנסה נדחה | 18.91M | 21.20M | 13.37M | -3.51M | 12.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.59M | 15.69M | 14.90M | 13.38M | 9.64M |
| שינוי בהון החוזר | -39.58M | -104.74M | 127.68M | -74.58M | 118.56M |
| יתרת לקוחות | 2.54M | 4.96M | -9.57M | -19.13M | 6.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.47M | -8.04M | 40.31M | 6.65M | -1.89M |
| הון חוזר אחר | -36.65M | -101.65M | 96.94M | -62.10M | 113.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.52M | 62.75M | 37.37M | 9.13M | 3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -546.72M | -1.00B | -701.27M | -883.11M | -510.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.76M | -21.08M | -24.14M | -13.78M | -15.33M |
| רכישות, נטו | -187.19M | -96.89M | -3.54M | 0 | -109.02M |
| רכישת השקעות | -1.87B | -1.03B | -113.04M | -682.48M | -2.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50B | 904.89M | 566.62M | 996.03M | 1.59B |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.74M | -757.38M | -1.13B | -1.18B | 453.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 213.16M | 699.08M | 219.85M | 669.73M | 110.85M |
| פירעון חוב | 9.96M | -179.72M | -352.66M | 926.94M | -333.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.08M |
| דיבידנדים ששולמו | -94.65M | -89.54M | -87.16M | -86.61M | -87.32M |
| פעילויות מימון אחרות | 297.84M | 968.34M | 659.62M | -170.78M | 639.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.55M | 174.26M | 213.06M | 207.50M | 220.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.30M | -38.80M | 5.56M | -12.53M | -11.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.26M | 213.06M | 207.50M | 220.03M | 231.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.55M | 174.26M | 213.06M | 207.50M | 220.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 317.10M | 241.08M | 462.83M | 187.07M | 372.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 337.86M | 262.16M | 486.97M | 200.85M | 388.16M |
| הוצאות הוניות | -20.76M | -21.08M | -24.14M | -13.78M | -15.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD