ניתוח באמצעות AI של פרגוסון אנטרפרייזס (FERG)
פרגוסון אנטרפרייזס (NYSE:FERG)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $235.00(▼3.87% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע על ידי רווחיות ליבה יציבה ואיתותים חיוביים ממגמות המחיר, בתמיכת שיחת תוצאות חיובית שכללה העלאת תחזית ומומנטום אסטרטגי (HVAC/פרויקטים גדולים ומיזוגים ורכישות מייצרי ערך). מנגד, נקודות החוזקה הללו מתקזזות מול ההרעה החדה שסומנה בתקופה הכספית השנתית האחרונה ותנודתיות בתזרים המזומנים/לחץ על ההון החוזר, בעוד שהתמחור (P/E של כ-23) נראה מעט תובעני ביחס לסיכון לתנודתיות בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
צבר הזמנות במגזר הלא-למגורים
צברי הזמנות גדלים בפרויקטים גדולים בתחומי המסחר, התעשייה ועבודות המים, כולל פעילות של מרכזי נתונים, יוצרים צנרת פרויקטים יציבה שיכולה לתמוך בהכנסות מהמגזר הלא-למגורים ולתמוך בתנופת המכירות בעתיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרגוסון אנטרפרייזס (FERG)
- שווי שוק
- $43.79B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.36M
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.1
- בטא (שנתי)
- 0.95
- צמיחת הכנסות
- 8.17%
- צמיחת רווח למניה
- 37.33%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 35,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פרגוסון אנטרפרייזס פועלת כספקית מרכזית של מוצרי אינסטלציה חימום ומוצרים תעשייתיים נלווים ברחבי ארצות הברית וקנדה החברה משרתת בסיס לקוחות מגוון ומספקת פתרונות חיוניים לפרויקטים למגורים למסחר לתשתיות ולתעשייה מגוון המוצרים הנרחב שלה כולל מוצרי אינסטלציה וחימום בסיסיים כגון צינורות שסתומים מחברים מחממי מים ומגוון אביזרי ומכשירי מטבח ואמבטיה מעבר למוצרים חיוניים אלה פרגוסון אנטרפרייזס מספקת גם ציוד לחימום אוורור מיזוג אוויר וקירור וכן מערכות מתזי כיבוי אש ורכיבים נלווים היצע החברה מתרחב גם למוצרי ניהול מים ייעודיים כגון מדי מים מערכות השקיה וניקוז גיאוסינתטיים ופתרונות לבקרת מי נגר לקוחות תעשייתיים יכולים לקבל גישה למבחר רחב של אוגנים מוצרי תחזוקה תיקון ותפעול תעשייתיים כלליים חומרי פוליאתילן בצפיפות גבוהה מוצרי ייצור בהתאמה אישית פתרונות לטיפול במים ובשפכים ומערכות מקיפות של צינורות שסתומים ומחברים כדי לתמוך בלקוחותיה פרגוסון אנטרפרייזס מספקת מגוון מקיף של שירותים הכולל ייעוץ מקצועי ייעוץ אסטרטגי וניהול פרויקטים החברה מציעה אפשרויות נוחות לאיסוף ולהובלה ללקוחות מקצועיים לצד מגוון כלים מקוונים מאפייני תמיכה נוספים כוללים שירותי הצעות מחיר אספקה לאתרי עבודה וניהול לוגיסטי יכולות דיגיטליות מתקדמות לאמידה ולתכנון שירותים ייעודיים לתשתית מדידה מתקדמת וניהול שרשרת אספקה עם השכרת ציוד פרגוסון אנטרפרייזס מאפשרת גם מכירת מוצרים באמצעות הפלטפורמות המקוונות שלה החברה מחזיקה בנוכחות תפעולית משמעותית עם רשת של 1679 סניפים ו 11 מרכזי הפצה החברה נוסדה בשנת 1887 ומטה החברה ממוקם בווקינגהם בריטניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פרגוסון אנטרפרייזס מציגה פרופיל רווחים חזק היסטורית, עם שיעורי רווחיות יציבים ותשואות טובות, הנתמכים בדרך כלל ביכולת טובה להמיר רווחים לתזרים מזומנים חופשי. החשש המרכזי הוא ההידרדרות החדה בתקופה השנתית האחרונה (2026) בהכנסות, ברווחים ובתזרים המזומנים, שמכניסה אי-ודאות לגבי המסלול בטווח הקרוב. אם התוצאות יתייצבו מחדש לכיוון הטווח של השנים 2021–2025, הפרופיל הפיננסי נראה חזק ביחס לענף; אם הירידה החדה תימשך, המינוף וכיסוי תזרים המזומנים יהפכו למגבלות חשובות יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FAST
GWW
WSOFERG
WCC
CNMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026