פרגוסון אנטרפרייזס (FERG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 1.80 | 1.67 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.32 | 0.36 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 1.60 | 4.77 | 12.49 | 49.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.08B | -2.08B | -1.75B | -1.55B | -1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.40 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 3.11 | 3.04 | 2.95 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 1.83 | 4.22 | 6.84 | 10.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.17 | 17.17 | 13.72 | 14.82 | 14.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.36 | 33.36 | 30.95 | 28.07 | 26.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.46 | 5.46 | 1.73 | 1.66 | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.99% | 30.99% | 30.67% | 30.55% | 30.35% |
| שיעור EBIT | 10.26% | 10.26% | 8.73% | 8.92% | 8.91% |
| שיעור EBITDA | 12.50% | 12.50% | 9.94% | 10.05% | 9.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.20% | 10.20% | 8.47% | 8.95% | 8.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.67% | 9.67% | 7.88% | 8.31% | 8.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.61% | 7.61% | 6.03% | 5.85% | 6.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.61% | 7.61% | 6.03% | 5.85% | 6.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.72% | 78.72% | 76.60% | 70.41% | 76.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.74% | 94.74% | 92.98% | 92.91% | 92.67% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 3.45% | 10.47% | 10.47% | 11.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.74% | 10.74% | 31.82% | 30.89% | 37.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.91% | 6.91% | 22.27% | 23.35% | 25.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.26% | 5.26% | 15.91% | 15.69% | 18.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.26% | 4.26% | 12.77% | 12.89% | 14.56% |
| תשואת רווחים | 1.45% | 1.45% | 4.18% | 3.84% | 5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.06 | 2.06 | 7.76 | 8.23 | 8.27 |
| מחזור זכאים | 1.49 | 1.49 | 5.96 | 6.04 | 6.08 |
| מחזור מלאי | 1.18 | 1.18 | 4.75 | 4.91 | 5.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.22 | 2.22 | 8.52 | 8.93 | 9.69 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 1.74 | 1.79 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.00 | 7.40 | 7.56 | 8.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 240.39 | 240.39 | 62.69 | 58.16 | 52.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 177.47 | 177.47 | 47.03 | 44.36 | 44.16 |
| ימי מלאי | 308.31 | 308.31 | 76.88 | 74.27 | 68.70 |
| ימי אשראי מספקים | 245.39 | 245.39 | 61.22 | 60.47 | 60.07 |
| מחזור תפעולי | 485.78 | 485.78 | 123.91 | 118.63 | 112.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.70 | 3.70 | 9.59 | 9.23 | 13.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.49 | 2.49 | 8.06 | 7.40 | 11.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.21 | 1.21 | 1.53 | 1.83 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 0.84 | 0.80 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.23 | 2.40 | 1.62 | 2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.06 | 3.06 | 6.26 | 5.03 | 6.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.32 | 0.34 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.05% | 1.05% | 3.61% | 3.32% | 6.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 68.99 | 68.99 | 23.94 | 26.04 | 17.66 |
| מכפיל מכירות | 5.25 | 5.25 | 1.44 | 1.52 | 1.12 |
| מכפיל הון | 7.41 | 7.41 | 7.62 | 8.04 | 6.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 95.38 | 95.38 | 27.71 | 30.10 | 14.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.21 | 64.21 | 23.28 | 24.12 | 12.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | -1.09 | 2.62 | -3.97 | -2.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.41 | 7.41 | 7.62 | 8.04 | 6.62 |
| מכפיל שווי חברה | 47.48 | 47.48 | 16.25 | 16.83 | 12.78 |
| שווי חברה | 51.94B | 51.94B | 49.71B | 50.12B | 37.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.48 | 47.48 | 16.25 | 16.83 | 12.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.94 | 5.94 | 1.62 | 1.69 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 107.77 | 107.77 | 31.01 | 33.39 | 16.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.55 | 72.55 | 26.05 | 26.76 | 13.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.10 | 13.10 | 13.28 | 12.35 | 9.75 |
| הון עצמי למניה | 32.01 | 32.01 | 29.32 | 27.68 | 24.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 45.18 | 45.18 | 154.66 | 146.06 | 144.06 |
| רווח נקי למניה | 3.44 | 3.44 | 9.33 | 8.55 | 9.15 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.70 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.66 | 1.03 | 1.08 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD