פרגוסון אנטרפרייזס (FERG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 716.00M | 1.91B | 1.87B | 2.72B | 1.15B |
| רווח נקי | 1.08B | 1.86B | 1.74B | 1.89B | 2.12B |
| פחת והפחתות | 196.00M | 373.00M | 335.00M | 321.00M | 301.00M |
| מס הכנסה נדחה | 43.00M | 0 | 0 | 41.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 35.00M | 28.00M | 49.00M | 51.00M | 57.00M |
| שינוי בהון החוזר | 44.00M | -348.00M | -350.00M | 434.00M | -1.33B |
| יתרת לקוחות | -1.07B | -321.00M | -98.00M | -1.00M | -780.00M |
| מלאי | -468.00M | -273.00M | -252.00M | 607.00M | -927.00M |
| יתרת ספקים | 1.05B | 0 | 436.00M | 436.00M | 436.00M |
| הון חוזר אחר | 537.00M | 246.00M | -436.00M | -608.00M | -62.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -682.00M | -1.00M | 104.00M | -13.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -800.00M | -543.00M | -601.00M | -1.05B | -922.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -234.00M | -305.00M | -372.00M | -441.00M | -290.00M |
| רכישות, נטו | -583.00M | -301.00M | -260.00M | -616.00M | -650.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.00M | 63.00M | 31.00M | 3.00M | 18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.00M | -1.29B | -1.31B | -1.81B | -744.00M |
| פירעון חוב | 775.00M | 225.00M | 129.00M | -170.00M | 1.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.00M | 17.00M | 13.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -438.00M | -948.00M | -634.00M | -908.00M | -1.64B |
| דיבידנדים ששולמו | -347.00M | -489.00M | -784.00M | -711.00M | -538.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -74.00M | -41.00M | -33.00M | -22.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 475.00M | 707.00M | 625.00M | 669.00M | 785.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00M | 3.00M | -3.00M | 22.00M | -40.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -101.00M | 82.00M | -44.00M | -116.00M | -557.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 581.00M | 625.00M | 669.00M | 785.00M | 1.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 475.00M | 707.00M | 625.00M | 669.00M | 785.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 482.00M | 1.60B | 1.50B | 2.28B | 859.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 716.00M | 1.91B | 1.87B | 2.72B | 1.15B |
| הוצאות הוניות | -234.00M | -305.00M | -372.00M | -441.00M | -290.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD