FEC Resources (FECOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -249.08K | -156.94K | -158.16K | -180.93K | -191.80K |
| רווח נקי | -282.80K | -244.44K | -191.80K | -193.18K | -168.21K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 133.16K | 158.61K | 205.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.71K | 25.31K | 1.04K | 1.61K | -23.59K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.71K | 25.31K | 1.04K | 1.61K | -693.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.42K | 62.20K | -100.57K | -147.97K | -205.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -204.00K | -198.62K | 124.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -198.62K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -204.00K | 0 | 124.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 258.19K | 155.29K | 356.50K | 278.62K | 0 |
| פירעון חוב | 260.95K | 155.29K | 356.50K | 278.62K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.86K | 5.76K | 7.41K | 13.07K | 114.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.11K | -1.65K | -5.66K | -100.93K | -67.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.76K | 7.41K | 13.07K | 114.00K | 181.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.86K | 5.76K | 7.41K | 13.07K | 114.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -249.08K | -156.94K | -158.16K | -180.93K | -191.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -249.08K | -156.94K | -158.16K | -180.93K | -191.80K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD