פיידוס אינווסטמנט (FDUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 220.58 | 1.81 | 2.15 | 3.81 | 15.93 |
| יחס מהיר | 220.58 | 1.81 | 2.15 | 3.81 | 15.93 |
| יחס מזומנים | 39.37 | 1.81 | 1.70 | 3.41 | 13.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -207.61 | -3.80 | 1.86 | 1.39 | -22.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -551.99M | -614.65M | -436.17M | -368.43M | -379.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.87 | 0.72 | 0.79 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.92 | 1.78 | 1.85 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 2.79 | 4.05 | 3.51 | 3.74 | 2.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.90 | 4.20 | 3.69 | 3.87 | 2.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.94 | 0.69 | 0.90 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.53 | 18.96 | 15.26 | 18.48 | 17.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.42 | 4.66 | 5.08 | 4.35 | 7.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.60% | 72.61% | 80.39% | 81.03% | 76.88% |
| שיעור EBIT | 69.61% | 75.54% | 72.32% | 73.50% | 66.53% |
| שיעור EBITDA | 70.19% | 77.37% | 72.32% | 73.50% | 66.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.82% | 76.11% | 72.32% | 73.50% | 66.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.57% | 55.69% | 72.32% | 73.50% | 66.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 52.34% | 51.75% | 68.87% | 71.02% | 50.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.34% | 51.75% | 68.87% | 71.02% | 50.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.18% | 92.92% | 95.23% | 96.63% | 75.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.59% | 73.17% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.15% | 5.78% | 6.73% | 7.07% | 3.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.54% | 11.11% | 11.94% | 13.09% | 7.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.87% | 8.73% | 7.27% | 7.56% | 5.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.47% | 8.11% | 6.93% | 7.30% | 3.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.15% | 5.78% | 6.73% | 7.07% | 3.83% |
| תשואת רווחים | 11.04% | 12.03% | 11.43% | 14.86% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 0 | 7.52 | 9.08 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 4.40 | 5.86 | 3.85 | 3.09 | 3.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 4.55 | 1.66 | 1.29 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.44 | -62.32 | -46.18 | -77.86 | -44.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.49 | 0 | 48.55 | 40.21 | 60.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 82.93 | 62.32 | 94.72 | 118.08 | 104.62 |
| מחזור תפעולי | 68.49 | 0 | 48.55 | 40.21 | 60.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.22 | -4.14 | 1.91 | 1.84 | -4.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.22 | -4.14 | 1.91 | 1.84 | -4.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.94 | -1.95 | 0.80 | 0.62 | -2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.23 | 0.13 | 0.10 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.34 | -0.92 | 0.55 | 0.45 | -1.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.31% | -21.46% | 9.11% | 9.32% | -22.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.83 | 8.32 | 8.76 | 6.73 | 13.00 |
| מכפיל מכירות | 4.74 | 4.30 | 6.03 | 4.78 | 6.50 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.92 | 1.04 | 0.88 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.53 | -4.66 | 10.98 | 10.72 | -4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53 | -4.66 | 10.98 | 10.72 | -4.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.17 | -2.50 | -0.48 | 0.07 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.92 | 1.04 | 0.88 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 9.17 | 10.22 | 13.41 | 10.86 | 17.07 |
| שווי חברה | 950.73M | 1.26B | 1.10B | 866.51M | 813.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.17 | 10.22 | 13.41 | 10.86 | 17.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.44 | 7.91 | 9.70 | 7.98 | 11.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.80 | -8.56 | 17.68 | 17.90 | -7.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.80 | -8.56 | 17.68 | 17.90 | -7.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.46 | 20.90 | 20.12 | 22.36 | 19.63 |
| הון עצמי למניה | 19.46 | 20.90 | 20.12 | 22.36 | 19.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3.89 | 4.49 | 3.49 | 4.12 | 2.93 |
| רווח נקי למניה | 2.04 | 2.32 | 2.40 | 2.93 | 1.46 |
| נטל מס | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.04 | -1.78 | 0.80 | 0.63 | -2.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD