פיידוס אינווסטמנט (FDUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.01M | 62.37M | 48.41M | -105.54M | 167.90M |
| רווח נקי | 82.40M | 78.29M | 77.13M | 35.82M | 116.10M |
| פחת והפחתות | 2.92M | 0 | 0 | 65.70B | 2.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.50M | -3.66M | -11.24M | -2.51M | 21.57M |
| יתרת לקוחות | -6.30M | -3.15M | -139.00K | -3.60M | -683.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.60M | 683.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.84M | -3.07M | 135.00M | 161.00M |
| הון חוזר אחר | 4.79M | 1.33M | -8.03M | -137.51M | -139.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -230.82M | -12.27M | -17.48M | -65.84B | 28.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -117.67M | -77.87M | -139.87B | 126.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -394.53M | -336.74M | -333.85B | -346.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 276.86M | 258.88M | 193.98B | 472.78B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 169.45M | -6.67M | 86.24M | -1.53M | -122.79M |
| פירעון חוב | 174.68M | 5.43M | 54.24M | 45.24M | -79.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 79.30M | 66.27M | 110.33M | 5.81M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -75.47M | -78.37M | -78.33M | -49.05M | -39.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.06M | 0 | 0 | -3.53M | -4.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.61M | 57.16M | 119.13M | 62.35M | 169.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 139.87B | -126.05B |
| שינוי נטו במזומנים | 22.45M | -61.97M | 56.78M | -107.07M | 45.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.16M | 119.13M | 62.35M | 169.42M | 124.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.61M | 57.16M | 119.13M | 62.35M | 169.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -147.01M | 62.37M | 48.41M | -105.54M | 167.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.01M | 62.37M | 48.41M | -105.54M | 167.90M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD