פידליטי די אנד די בנקורפ (FDBC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 730.34 | 0 | 0.25 | 3.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.09B | -2.18B | -1.93B | -1.81B | -1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.07 | 0.08 | 0.71 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.07 | 0.08 | 0.41 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.26 | 11.50 | 12.67 | 13.21 | 14.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.71 | 0.59 | 0.16 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.84 | 0.70 | 0.53 | 0.64 | 5.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.43 | 11.07 | 10.84 | 29.25 | 6.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -3.40 | -2.25 | 0.85 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.53% | 65.50% | 63.50% | 69.19% | 92.69% |
| שיעור EBIT | 33.19% | 23.61% | 19.09% | 19.37% | 37.78% |
| שיעור EBITDA | 35.97% | 27.52% | 23.62% | 24.83% | 43.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.58% | 23.61% | 19.10% | 19.37% | 37.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.58% | 23.61% | 19.09% | 19.37% | 37.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.69% | 20.08% | 16.63% | 17.42% | 31.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.69% | 20.08% | 16.63% | 17.42% | 31.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.81% | 85.08% | 87.11% | 89.90% | 84.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 99.95% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.06% | 1.03% | 0.80% | 0.73% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.08% | 11.81% | 10.19% | 9.61% | 18.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.29% | 11.81% | 9.80% | 8.89% | 19.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.69% | 10.05% | 8.53% | 5.28% | 15.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.07% | 1.03% | 0.81% | 0.73% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 8.79% | 11.20% | 7.43% | 5.53% | 11.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.51 | 3.34 | 2.45 | 2.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 2.39 | 2.74 | 2.42 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 25.15 | 109.31 | 149.04 | -767.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 25.15 | 109.31 | 149.04 | 162.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.95 |
| מחזור תפעולי | 0 | 25.15 | 109.31 | 149.04 | 162.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.08 | 7.32 | 5.16 | 5.23 | 8.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.66 | 4.29 | 4.34 | 4.01 | 7.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.43 | 3.03 | 0.81 | 1.23 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.59 | 0.84 | 0.77 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.57 | 2.19 | 2.17 | 3.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.33 | 2.42 | 6.34 | 4.27 | 8.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 2.51 | 1.74 | 0.22 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.98% | 9.86% | 8.90% | 6.91% | 16.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.35 | 8.92 | 13.44 | 18.08 | 8.86 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 1.79 | 2.24 | 3.15 | 2.83 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.05 | 1.37 | 1.74 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.13 | 10.14 | 11.24 | 14.48 | 6.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 5.94 | 9.46 | 11.09 | 5.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.26 | 1.03 | -0.46 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.05 | 1.37 | 1.74 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 3.12 | 7.22 | 13.54 | 6.58 |
| שווי חברה | 329.57M | 120.58M | 213.41M | 351.38M | 268.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.18 | 3.12 | 7.22 | 13.54 | 6.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 0.86 | 1.71 | 3.36 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.03 | 4.86 | 8.57 | 15.45 | 6.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02 | 2.85 | 7.22 | 11.83 | 5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.07 | 37.80 | 32.00 | 29.73 | 25.12 |
| הון עצמי למניה | 42.52 | 41.30 | 35.58 | 33.40 | 28.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 25.53 | 24.27 | 21.82 | 18.43 | 16.63 |
| רווח נקי למניה | 5.54 | 4.88 | 3.63 | 3.21 | 5.32 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.50 | 1.42 | 1.63 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD