פידליטי די אנד די בנקורפ (FDBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.36M | 29.56M | 29.69M | 49.43M | 7.20M |
| רווח נקי | 28.20M | 20.79M | 18.21M | 30.02M | 24.01M |
| פחת והפחתות | 5.50M | 5.67M | 5.70M | 5.26M | 5.42M |
| מס הכנסה נדחה | -1.50M | -1.17M | -593.00K | 1.84M | 1.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.09M | 1.45M | 1.65M | 1.27M | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | 527.00K | 2.72M | 408.00K | -331.00K | 3.12M |
| יתרת לקוחות | -41.00K | -540.00K | -604.00K | -961.00K | -900.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.08M | 2.71M | 592.00K | 1.55M | 2.92M |
| הון חוזר אחר | -1.51M | 550.00K | 420.00K | -924.00K | 1.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.55M | 104.00K | 4.32M | 11.38M | -27.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.25M | -113.59M | -35.28M | -115.39M | -303.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.54M | -4.66M | -6.95M | -5.51M | -2.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.75M |
| רכישת השקעות | -25.14M | -15.39M | 0 | -42.09M | -411.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.19M | 22.79M | 85.31M | 42.44M | 98.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.77M | -116.32M | -113.63M | -110.23M | 15.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 117.60M | 55.43M | 88.44M | -1.83M | 323.58M |
| פירעון חוב | -465.00K | 64.30M | 103.59M | 9.83M | -21.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 248.00K | 280.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -121.00K | -79.00K | -239.00K | -1.28M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.40M | -8.85M | -6.75M | -7.71M | -6.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 127.34M | -219.00K | -8.16M | -2.66M | 352.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.06M | 83.35M | 111.95M | 29.09M | 96.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.71M | -28.60M | 82.86M | -67.79M | 27.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.35M | 111.95M | 29.09M | 96.88M | 69.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.06M | 83.35M | 111.95M | 29.09M | 96.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.83M | 24.90M | 22.74M | 43.91M | 4.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.36M | 29.56M | 29.69M | 49.43M | 7.20M |
| הוצאות הוניות | -17.54M | -4.66M | -6.95M | -5.51M | -2.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD