פירסט קאש פייננשל שירותים (FCFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.89 | 4.55 | 4.14 | 3.89 | 3.83 |
| יחס מהיר | 3.51 | 3.36 | 3.15 | 2.96 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.31 | 0.52 | 0.38 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.44 | 1.59 | 1.24 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.03 | 5.26 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.22B | -1.17B | -1.02B | -986.90M | -894.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.53 | 0.46 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.24 | 1.00 | 0.96 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.50 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.33 | 2.18 | 2.15 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 3.85 | 3.79 | 8.57 | 8.94 | 11.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.82 | 4.64 | 4.28 | 4.18 | 4.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.20 | 66.00 | 47.93 | 44.70 | 36.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 2.69 | 1.90 | 1.98 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.92% | 51.67% | 48.09% | 47.82% | 46.34% |
| שיעור EBIT | 16.24% | 15.54% | 13.22% | 12.25% | 14.45% |
| שיעור EBITDA | 26.65% | 27.31% | 29.11% | 28.77% | 31.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.11% | 15.36% | 13.29% | 12.36% | 10.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.80% | 12.23% | 10.12% | 9.29% | 11.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.42% | 9.02% | 7.64% | 6.96% | 9.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.42% | 9.02% | 7.64% | 6.96% | 9.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.60% | 73.82% | 75.51% | 74.89% | 78.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.46% | 79.61% | 76.10% | 75.16% | 113.99% |
| תשואה על הנכסים | 7.31% | 6.23% | 5.78% | 5.11% | 6.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.73% | 14.51% | 12.60% | 10.98% | 13.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.38% | 11.49% | 10.89% | 9.85% | 7.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.82% | 8.29% | 8.03% | 7.19% | 6.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.18% | 10.85% | 10.52% | 9.60% | 12.72% |
| תשואת רווחים | 4.97% | 4.66% | 5.56% | 4.49% | 6.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 3.34 | 4.59 | 4.79 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 10.11 | 66.72 | 56.49 | 62.05 | 53.41 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 3.63 | 5.26 | 5.27 | 5.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.12 | 3.25 | 3.28 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.69 | 0.76 | 0.73 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 2.91 | 3.33 | 3.49 | 3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.81 | 204.46 | 142.54 | 139.55 | 138.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.43 | 109.43 | 79.57 | 76.16 | 73.82 |
| ימי מלאי | 99.38 | 100.50 | 69.43 | 69.27 | 71.87 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 5.47 | 6.46 | 5.88 | 6.83 |
| מחזור תפעולי | 109.81 | 209.93 | 149.00 | 145.43 | 145.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.21 | 13.16 | 12.01 | 9.23 | 9.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.48 | 11.93 | 10.49 | 7.89 | 9.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.73 | 1.23 | 1.52 | 1.33 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.47 | 4.66 | 4.03 | 3.41 | 4.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.78 | 10.67 | 7.91 | 6.92 | 13.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.89% | 7.48% | 10.13% | 7.28% | 10.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.69 | 21.48 | 17.99 | 22.29 | 16.19 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 1.94 | 1.37 | 1.55 | 1.50 |
| מכפיל הון | 4.13 | 3.12 | 2.27 | 2.45 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.77 | 13.36 | 9.88 | 13.73 | 9.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.25 | 12.11 | 8.63 | 11.75 | 8.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.75 | 0.92 | -2.18 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.13 | 3.12 | 2.27 | 2.45 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 10.86 | 9.79 | 6.62 | 7.37 | 6.64 |
| שווי חברה | 8.06B | 9.79B | 6.53B | 6.69B | 5.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.91 | 9.79 | 6.62 | 7.37 | 6.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 2.67 | 1.93 | 2.12 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.08 | 18.43 | 13.85 | 18.78 | 13.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.01 | 16.71 | 12.10 | 16.07 | 12.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.06 | 0.50 | 0.85 | -0.20 | -0.68 |
| הון עצמי למניה | 52.47 | 51.13 | 45.68 | 44.26 | 39.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 93.12 | 82.22 | 75.36 | 69.87 | 57.80 |
| רווח נקי למניה | 8.77 | 7.42 | 5.76 | 4.86 | 5.37 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 1.77 | 2.09 | 1.90 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD