VS Media Holdings Class A (FCDH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.51M | -1.49M | -7.25M | -2.05M | -1.49M |
| רווח נקי | -8.61M | -7.29M | -6.59M | -1.82M | -351.69K |
| פחת והפחתות | 29.94K | 3.84K | 12.42K | 94.60K | 76.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 478.84K | 946.44K | 861.55K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 897.42K | 2.57M | -1.61M | -504.60K | -1.28M |
| יתרת לקוחות | 612.71K | 748.18K | -213.64K | 479.24K | -295.85K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.78K | 65.39K |
| יתרת ספקים | -141.47K | -825.36K | 801.01K | -247.42K | 47.35K |
| הון חוזר אחר | 426.18K | 2.64M | -2.20M | -745.20K | -1.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.69M | 2.29M | 84.84K | 182.08K | 61.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.19M | -71.87K | -2.81K | 2.17M | -40.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.04K | -4.89K | -2.81K | 0 | -40.59K |
| רכישות, נטו | 0 | 33.46K | 0 | 2.17M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -100.44K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.06M | 971.48K | 7.66M | -372.88K | 1.49M |
| פירעון חוב | -358.77K | -240.85K | -390.66K | -879.88K | 816.51K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.18M | 1.00M | 8.05M | 500.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 243.18K | 207.89K | 5.46K | 6.99K | 676.61K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 775.25K | 1.50M | 820.57K | 785.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.01K | -137.13K | 266.79K | 280.80K | -29.91K |
| שינוי נטו במזומנים | 300.80K | -724.90K | 679.58K | 34.98K | -67.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 775.25K | 1.50M | 820.57K | 785.59K | 853.50K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08M | 775.25K | 1.50M | 820.57K | 785.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.53M | -1.49M | -7.25M | -2.05M | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.51M | -1.49M | -7.25M | -2.05M | -1.49M |
| הוצאות הוניות | -16.04K | -4.89K | -2.81K | -1.00 | -40.59K |
הנתונים מוצגים ב-USD