ספקטראל קפיטל (FCCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | -1.65M | -47.53K | -45.02K | -28.50K |
| רווח נקי | 918.36K | -3.27M | -215.39K | -240.99K | -172.17K |
| פחת והפחתות | 1.60M | 0 | 215.48K | 241.06K | 172.23K |
| מס הכנסה נדחה | -1.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.08M | 1.17M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.04M | 185.84K | 167.95K | 196.04K | 143.73K |
| יתרת לקוחות | -11.30M | 0 | 25.00K | -25.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.88M | 48.34K | -1.06K | 77.04K | -270.00 |
| הון חוזר אחר | 6.38M | 137.50K | 144.00K | 144.00K | 144.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00M | 265.59K | -215.57K | -241.13K | -172.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.40K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.17M | 1.76M | 37.10K | 55.43K | 28.35K |
| פירעון חוב | -915.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.83M | 1.16M | 0 | 49.93K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -690.87K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.02M | 596.20K | 37.10K | 5.50K | 28.35K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.11M | 107.48K | 240.00 | 10.67K | 264.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 132.55K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.00M | 107.24K | -10.43K | 10.41K | -149.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.48K | 240.00 | 10.67K | 264.00 | 413.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.11M | 107.48K | 240.00 | 10.67K | 264.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.53M | -1.65M | -47.53K | -45.02K | -28.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | -1.65M | -47.53K | -45.02K | -28.50K |
| הוצאות הוניות | -40.40K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD