פירסט קפיטל (FCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.35 | 0.47 | 0.46 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.35 | 0.47 | 0.46 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -577.31M | -737.26M | -570.38M | -583.38M | -568.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.05 | 9.23 | 10.36 | 11.00 | 13.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 1.19 | 0.89 | 1.53 | 8.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 1.35 | 0.97 | 1.67 | 8.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.30 | 4.39 | 4.39 | 9.12 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.28 | -6.61 | -7.11 | -0.35 | -2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.32% | 75.75% | 72.25% | 80.17% | 93.92% |
| שיעור EBIT | 33.03% | 30.48% | 24.38% | 29.38% | 34.00% |
| שיעור EBITDA | 34.63% | 32.15% | 26.26% | 31.38% | 36.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.03% | 30.48% | 24.38% | 29.38% | 34.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.03% | 30.48% | 24.38% | 29.38% | 34.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.79% | 25.06% | 20.54% | 24.96% | 28.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.81% | 25.08% | 20.56% | 24.99% | 28.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.11% | 82.21% | 84.27% | 84.98% | 83.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 1.29% | 1.01% | 1.10% | 1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.40% | 11.88% | 10.42% | 12.15% | 13.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.03% | 13.56% | 11.89% | 11.45% | 16.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.29% | 11.16% | 10.03% | 9.74% | 13.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | 1.29% | 1.01% | 1.11% | 1.04% |
| תשואת רווחים | 9.04% | 8.26% | 11.06% | 13.70% | 14.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.62 | 12.81 | 12.71 | 10.70 | 9.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.22 | 8.39 | 8.40 | 20.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 4.55 | 4.10 | 3.55 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.81 | -22.07 | -14.76 | -9.33 | 19.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.81 | 28.50 | 28.73 | 34.11 | 37.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 50.58 | 43.49 | 43.44 | 17.65 |
| מחזור תפעולי | 26.81 | 28.50 | 28.73 | 34.11 | 37.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.12 | 6.36 | 6.68 | 4.23 | 4.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.06 | 5.96 | 6.46 | 4.04 | 4.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.40 | 0.21 | 0.19 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.44 | 3.95 | 4.98 | 3.32 | 4.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 113.71 | 15.74 | 31.16 | 22.59 | 39.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.28 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.52% | 10.06% | 20.04% | 14.50% | 19.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.06 | 12.11 | 9.03 | 7.30 | 7.02 |
| מכפיל מכירות | 2.97 | 3.03 | 1.86 | 1.82 | 2.00 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.44 | 0.94 | 0.89 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.68 | 9.94 | 4.99 | 6.90 | 5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.59 | 9.31 | 4.83 | 6.59 | 5.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.33 | -1.38 | 0.96 | 1.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.44 | 0.94 | 0.89 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 2.30 | 2.82 | -0.05 | 5.46 | 3.32 |
| שווי חברה | 54.75M | 59.30M | -703.50K | 87.78M | 50.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.30 | 2.82 | -0.05 | 5.46 | 3.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.91 | -0.01 | 1.71 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.32 | 2.98 | -0.03 | 6.49 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30 | 2.79 | -0.03 | 6.20 | 3.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.81 | 39.29 | 32.32 | 29.47 | 23.37 |
| הון עצמי למניה | 42.72 | 41.19 | 34.25 | 31.44 | 25.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 20.64 | 19.52 | 17.37 | 15.31 | 12.48 |
| רווח נקי למניה | 5.53 | 4.89 | 3.57 | 3.82 | 3.55 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.30 | 1.87 | 1.11 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD