פירסט קפיטל (FCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.28M | 22.35M | 14.16M | 16.53M | 21.63M |
| רווח נקי | 16.38M | 11.94M | 12.79M | 11.92M | 11.44M |
| פחת והפחתות | 1.09M | 1.10M | 1.03M | 1.07M | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 2.31M | 1.65M | 1.29M | 237.00K | 224.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 104.00K | 202.00K | 252.00K | 436.00K | 487.00K |
| שינוי בהון החוזר | 603.00K | 4.26M | -4.10M | -2.11M | 1.24M |
| יתרת לקוחות | -525.00K | 213.00K | -503.00K | -855.00K | 4.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 273.00K | 713.00K | 1.09M | 26.00K | -56.00K |
| הון חוזר אחר | 855.00K | 3.33M | -4.68M | -1.28M | 1.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 798.00K | 3.20M | 2.90M | 4.98M | 7.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.83M | 29.01M | -23.95M | -144.03M | -156.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35M | -717.00K | -627.00K | -415.00K | -288.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -142.25M | -63.57M | -39.53M | -99.43M | -254.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.98M | 82.20M | 58.79M | 7.92M | 43.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.79M | 11.10M | -42.58M | -52.11M | 54.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.92M | 15.90M | -17.84M | 21.29M | 131.45M |
| פירעון חוב | 0 | -21.50M | 21.50M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -578.00K | -41.00K | -502.00K | -26.00K | -40.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.04M | -3.77M | -3.63M | -3.52M | -3.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 56.53M | 41.21M | -35.21M | 24.83M | 135.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.29M | 105.92M | 38.67M | 66.30M | 172.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.37M | 67.25M | -27.63M | -106.21M | -3.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.92M | 38.67M | 66.30M | 172.51M | 175.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.29M | 105.92M | 38.67M | 66.30M | 172.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.93M | 21.63M | 13.54M | 16.12M | 21.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.28M | 22.35M | 14.16M | 16.53M | 21.63M |
| הוצאות הוניות | -1.35M | -717.00K | -627.00K | -415.00K | -288.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD