פורטס ביוטק (FBIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.96 | 2.49 | 1.27 | 1.38 | 1.80 |
| יחס מהיר | 3.83 | 2.30 | 1.06 | 1.26 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 3.17 | 1.60 | 0.80 | 0.95 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 1.06 | 0.09 | -0.28 | -0.33 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | -1.32 | -1.12 | -1.51 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.38 | 0 | -128.31 | -13.56 | -17.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 134.88M | 476.00K | -55.50M | -48.92M | -13.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 1.49 | 3.34 | 3.93 | 3.05 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.60 | 0.77 | 0.80 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.54 | 0.72 | 0.73 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 3.72 | 6.34 | 7.43 | 7.05 |
| יחס כיסוי חוב | 9.57 | -2.24 | -9.93 | -6.20 | -8.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.27 | -8.06 | -11.12 | -11.37 | -14.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.58 | 1.39 | 2.88 | 1.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.33 | 2.98 | 4.13 | 12.47 | 23.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | 0.25 | -0.18 | -0.06 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.53% | 66.92% | 63.80% | 72.91% | 59.37% |
| שיעור EBIT | 226.10% | -39.24% | -188.91% | -167.69% | -268.07% |
| שיעור EBITDA | 233.51% | -31.88% | -181.17% | -160.59% | -255.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.86% | -111.00% | -191.38% | -168.43% | -268.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 213.00% | -53.01% | -209.00% | -181.79% | -281.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 163.32% | 10.77% | -79.75% | -71.75% | -114.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 206.22% | -52.03% | -209.54% | -182.40% | -282.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.67% | -20.32% | 38.16% | 39.47% | 40.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -496.98% | 47.76% | 109.21% | 107.93% | 104.86% |
| תשואה על הנכסים | 35.31% | 3.67% | -31.89% | -36.20% | -29.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 103.52% | 13.66% | -202.30% | -268.97% | -207.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.52% | -51.71% | -151.57% | -172.29% | -122.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.85% | -49.97% | -145.10% | -154.60% | -113.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 38.40% | 4.31% | -40.94% | -41.18% | -32.41% |
| תשואת רווחים | 182.96% | 6.67% | -109.02% | -248.37% | -147.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.86 | 2.11 | 5.54 | 5.49 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 2.16 | 1.47 | 0.66 | 0.66 | 0.54 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 2.17 | 1.45 | 2.24 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.97 | 4.27 | 3.37 | 3.60 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.34 | 0.40 | 0.50 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 1.36 | 2.26 | 1.25 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.28 | 92.26 | -234.94 | -325.82 | -374.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 195.93 | 172.75 | 65.83 | 66.46 | 136.60 |
| ימי מלאי | 116.06 | 167.88 | 252.28 | 162.72 | 167.93 |
| ימי אשראי מספקים | 168.70 | 248.37 | 553.05 | 555.00 | 678.93 |
| מחזור תפעולי | 311.98 | 340.63 | 318.11 | 229.18 | 304.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.98 | -2.36 | -3.86 | -15.81 | -30.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.97 | -2.36 | -4.58 | -16.81 | -30.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.72 | 1.00 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.19 | 1.06 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 228.12 | -99.06 | -4.07 | -7.60 | -15.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,593.92 | 0 | -5.35 | -15.83 | -58.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | -0.89 | -1.06 | -1.45 | -1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.84 | -1.04 | -1.39 | -1.52 | -2.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 195.50% | -64.41% | -225.62% | -558.38% | -311.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.57 | -54.30 | -0.75 | -0.40 | -0.68 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.61 | 0.73 | 0.29 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.36 | 2.05 | 1.86 | 1.08 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.50 | -1.55 | -0.44 | -0.18 | -0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | -1.55 | -0.53 | -0.19 | -0.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 2.05 | 1.86 | 1.08 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | -0.43 | -4.81 | -0.58 | -0.24 | -0.04 |
| שווי חברה | -67.42M | 97.04M | 60.89M | 32.08M | 7.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.42 | -4.81 | -0.58 | -0.24 | -0.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.98 | 1.53 | 1.06 | 0.38 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.54 | -1.48 | -0.64 | -0.24 | -0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -1.48 | -0.76 | -0.25 | -0.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.70 | 1.24 | -1.61 | -2.31 | 3.85 |
| הון עצמי למניה | 5.18 | 1.79 | 1.09 | 2.78 | 7.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.16 | 2.27 | 2.77 | 10.42 | 12.78 |
| רווח נקי למניה | 3.53 | 0.24 | -2.21 | -7.48 | -14.61 |
| נטל מס | 0.77 | -0.20 | 0.38 | 0.39 | 0.41 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.35 | 1.11 | 1.08 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.19 | 0.99 | 1.26 | 1.78 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.01 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.45 | 0.57 | 0.20 | 0.30 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 2.00 | 0.66 | 0.83 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD