פורטס ביוטק (FBIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.78M | -80.19M | -128.23M | -179.40M | -116.54M |
| רווח נקי | -32.92M | -120.86M | -154.15M | -213.91M | -164.83M |
| פחת והפחתות | 4.66M | 4.46M | 6.00M | 9.35M | 6.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 28.74M | 32.62M | 17.03M | 22.99M | 19.49M |
| שינוי בהון החוזר | -25.10M | -8.13M | -12.52M | -715.00K | 36.37M |
| יתרת לקוחות | -19.33M | 4.47M | 12.52M | -4.84M | 834.00K |
| מלאי | 4.81M | -4.23M | 3.95M | 1.74M | -8.46M |
| יתרת ספקים | -7.97M | -6.39M | -24.38M | 8.35M | 43.31M |
| הון חוזר אחר | -2.60M | -1.98M | -4.61M | -5.97M | 690.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.17M | 11.71M | 15.42M | 2.89M | -14.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.12M | -15.00M | -2.10M | -22.93M | 40.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -15.00M | -63.00K | -2.72M | -4.57M |
| רכישות, נטו | 8.96M | 0 | 0 | -20.00M | 56.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.17M | 0 | -2.04M | -213.00K | -11.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 77.44M | 70.64M | 32.74M | 75.32M | 148.99M |
| פירעון חוב | -5.64M | -7.33M | -38.79M | 49.25M | -9.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 84.63M | 82.84M | 80.38M | 40.26M | 155.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -265.00K | 0 | 0 | -1.11M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -664.00K | -4.71M | -8.77M | -8.78M | -8.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -625.00K | -163.00K | -75.00K | -4.30M | 12.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.60M | 58.82M | 83.37M | 180.95M | 307.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.79M | -24.55M | -97.59M | -127.01M | 72.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.82M | 83.37M | 180.95M | 307.96M | 235.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.60M | 58.82M | 83.37M | 180.95M | 307.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -65.78M | -95.19M | -136.32M | -182.46M | -132.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.78M | -80.19M | -128.23M | -179.40M | -116.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | -15.00M | -8.10M | -3.06M | -16.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD