אקסטרים נטוורקס (EXTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.18M | 152.03M | 55.49M | 249.21M | 128.18M |
| רווח נקי | 42.12M | -7.47M | -85.96M | 78.07M | 44.27M |
| פחת והפחתות | 19.20M | 19.22M | 29.45M | 34.88M | 40.16M |
| מס הכנסה נדחה | -2.07M | -820.00K | 80.00K | 407.00K | 682.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 88.26M | 82.31M | 76.76M | 63.47M | 43.36M |
| שינוי בהון החוזר | -48.45M | 41.38M | -46.14M | 59.28M | -20.12M |
| יתרת לקוחות | -38.45M | -37.35M | 92.32M | 1.59M | -26.23M |
| מלאי | 24.31M | 27.18M | -116.43M | -49.13M | -16.72M |
| יתרת ספקים | 24.61M | 12.71M | -48.01M | 14.73M | 23.81M |
| הון חוזר אחר | -58.92M | 38.84M | 25.99M | 92.09M | -980.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.13M | 17.41M | 81.30M | 13.10M | 19.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.94M | -24.71M | -18.12M | -13.80M | -84.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.94M | -24.71M | -18.12M | -13.80M | -15.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -114.50M | -52.59M | -114.98M | -194.78M | -94.66M |
| פירעון חוב | -15.00M | -21.06M | -35.00M | -83.63M | -38.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -87.00M | -37.99M | -49.86M | -99.86M | -44.97M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.50M | 6.46M | -30.12M | -11.30M | -11.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.76M | 231.75M | 156.70M | 234.83M | 194.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -728.00K | 314.00K | -514.00K | -325.00K | -936.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.99M | 75.05M | -78.13M | 40.30M | -52.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 231.75M | 156.70M | 234.83M | 194.52M | 246.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.76M | 231.75M | 156.70M | 234.83M | 194.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.24M | 127.32M | 37.37M | 235.41M | 112.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.18M | 152.03M | 55.49M | 249.21M | 128.18M |
| הוצאות הוניות | -27.94M | -24.71M | -18.12M | -13.80M | -15.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD