אקסרו טכנולוג'יס (EXROF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.47M | -42.61M | -31.34M | -20.24M | -7.22M |
| רווח נקי | -288.93M | -50.62M | -40.02M | -24.58M | -10.97M |
| פחת והפחתות | 30.48M | 3.26M | 2.24M | 701.21K | 194.29K |
| מס הכנסה נדחה | -24.94M | 0 | 0 | -6.28M | 82.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.54M | 4.58M | 3.40M | 11.43M | 2.66M |
| שינוי בהון החוזר | 5.74M | -8.31M | 1.12M | -1.51M | 818.14K |
| יתרת לקוחות | 3.89M | -3.34M | -803.57K | 24.18K | -141.98K |
| מלאי | 511.28K | -4.50M | -1.93M | -174.43K | -1.03M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.59M | 1.55M | 437.51K | 1.18M |
| הון חוזר אחר | 1.35M | -8.31M | 2.30M | -1.80M | 818.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 223.64M | 8.48M | 1.93M | 1.87K | -14.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.64M | -9.06M | -9.51M | -15.79M | -802.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.98M | -8.84M | -10.24M | -10.08M | -989.61K |
| רכישות, נטו | 685.26K | 0 | 0 | 0 | -9.63K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -6.36M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.34M | -223.31K | 728.18K | 640.48K | 196.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.59M | 39.83M | 43.66M | 3.11M | 55.83M |
| פירעון חוב | 4.91M | -986.72K | 13.15M | 12.86K | -58.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 61.27M | 40.88M | 30.33M | 2.92M | 54.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.59M | 40.82M | 30.52M | 3.10M | 1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.26M | 6.24M | 17.44M | 15.35M | 48.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.47M | 631.50K | -723.10K | -30.12K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.98M | -11.20M | 2.09M | -32.95M | 47.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.24M | 17.44M | 15.35M | 48.30M | 496.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.26M | 6.24M | 17.44M | 15.35M | 48.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.45M | -51.44M | -41.57M | -30.31M | -8.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.47M | -42.61M | -31.34M | -20.24M | -7.22M |
| הוצאות הוניות | -1.98M | -8.84M | -10.24M | -10.08M | -989.61K |
הנתונים מוצגים ב-CAD