אקסרו טכנולוג'יס (EXROF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.85 | 1.82 | 2.70 | 4.87 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.17 | 1.16 | 2.42 | 4.83 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.61 | 2.19 | 4.20 |
| יחס כושר פירעון | -1.68 | -1.68 | -1.80 | -1.59 | -2.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -1.14 | -4.18 | -3.93 | -5.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.21M | -115.21M | -9.08M | -3.99M | 9.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.31 | 0.31 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.87 | 4.87 | 0.58 | 0.53 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.37 | 0.35 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.82 | 0.27 | 0.25 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.77 | 7.77 | 1.85 | 1.72 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -29.39 | -29.39 | -17.36 | -42.80 | -246.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.91 | -10.91 | -16.50 | -43.18 | -299.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.93 | 1.68 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.40 | -0.30 | -0.04 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -37.45% | -37.45% | 44.15% | 13.03% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -1,317.72% | -1,317.72% | -763.45% | -1,791.96% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -1,185.61% | -1,185.61% | -746.12% | -1,689.23% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -399.93% | -399.93% | -708.96% | -1,704.05% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,354.38% | -1,354.38% | -882.53% | -1,831.43% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,252.20% | -1,252.20% | -882.53% | -1,958.80% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,246.28% | -1,246.28% | -882.53% | -1,831.43% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.46% | 92.46% | 100.00% | 106.95% | 75.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 338.66% | 338.66% | 124.48% | 107.47% | 66.73% |
| תשואה על הנכסים | -163.85% | -163.85% | -84.17% | -70.32% | -40.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,045.36% | -1,272.39% | -155.42% | -120.87% | -48.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -70.43% | -70.43% | -81.40% | -70.38% | -87.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -63.69% | -63.69% | -78.94% | -68.63% | -85.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -406.89% | -406.89% | -84.17% | -70.32% | -40.23% |
| תשואת רווחים | -3,252.85% | -474.69% | -24.89% | -15.11% | -5.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.41 | 13.41 | 6.56 | 2.26 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.99 | 0.99 | 0.37 | 0.35 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 1.03 | 1.03 | 0.48 | 0.87 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.71 | 0.18 | 0.08 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.74 | 32.74 | 0.53 | 0.16 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.74 | 12.74 | -168.08 | -478.77 | -1,474.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.22 | 27.22 | 55.68 | 161.18 | 0 |
| ימי מלאי | 354.43 | 354.43 | 759.45 | 417.66 | 90.84 |
| ימי אשראי מספקים | 368.90 | 368.90 | 983.21 | 1,057.61 | 1,564.90 |
| מחזור תפעולי | 381.65 | 381.65 | 815.13 | 578.84 | 90.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.12 | -0.26 | -0.23 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.32 | -0.30 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.21 | 1.33 | 1.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.95 | -25.95 | -4.82 | -3.06 | -2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.95 | -25.95 | -4.82 | -3.06 | -2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.47 | -2.25 | -1.66 | -3.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.23 | -2.23 | -7.43 | -14.34 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -466.55% | -87.81% | -25.29% | -14.67% | -8.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.21 | -4.02 | -6.62 | -18.80 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 2.64 | 35.46 | 129.68 | 0 |
| מכפיל הון | 0.39 | 2.68 | 6.24 | 8.00 | 9.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.21 | -1.14 | -3.95 | -6.82 | -11.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -1.18 | -4.77 | -9.04 | -17.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0 | -0.06 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 2.68 | 6.24 | 8.00 | 9.21 |
| מכפיל שווי חברה | -0.44 | -0.62 | -5.05 | -7.71 | -11.15 |
| שווי חברה | 119.81M | 169.22M | 216.11M | 284.80M | 337.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.44 | -0.62 | -5.05 | -7.71 | -11.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.19 | 7.33 | 37.67 | 130.32 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.24 | -3.17 | -4.20 | -6.85 | -11.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33 | -3.29 | -5.07 | -9.09 | -16.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | -0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.26 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.65 | -0.65 | -0.31 | -0.31 | -0.15 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 1.07 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.16 | 1.02 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 2.24 | 4.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.93 | 1.93 | 0 | 7.50 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.80 | 1.56 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.18 | 0.84 | 0.78 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD